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博时蛇口产园REIT: 博时基金处治有限公司对于博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金份额拆除限售的公告
发布日期：2024-12-04 21:19 点击次数：101
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博时基金处治有限公司
对于博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金份
额拆除限售的公告
一、公募 REITs 基本信息
博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资
公募 REITs 称呼
基金
公募 REITs 简称 博时蛇口产园 REIT
公募 REITs 代码 180101
公募 REITs 公约成效日 2021 年 6 月 7 日
基金处治东说念主称呼 博时基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《公开召募基础门径证券投资基金带领（试
行）》、《深圳证券交游所公开召募基础门径证
券投资基金（REITs）章程适用带领第 5 号——
公告依据 临时讲演（试行）》等法律端正以及《博时招商
蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金基金
公约》、《博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径
证券投资基金招募讲解书》相当更新
业务类型 场内拆除限售
拆除限售成效日 2024 年 12 月 16 日
二、拆除限售份额基本情况
戒指 2024 年 12 月 4 日，博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金
（以下简称“博时蛇口产园 REIT”）场内及场外限售份额基本情况如下：
（一）公募 REITs 场内份额拆除限售
序号 证券账户称呼 限售份额（份） 限售类型 限售期
博时成本－招商银行－博时资 策略配售限
本REITs1号聚会财富处治磋商 售
注：上述锁定份额自本基金第一次扩募份额上市之日（2023 年 6 月 16 日）起磋商锁定
期。
序 限售份额
证券账户称呼 限售类型 限售期
号 （份）
招商局蛇口工业区控股股份有限公 初次刊行原 自首发上市之日起限售
司 始权柄东说念主 60个月
其中，104,226,174份自
扩募刊行原
始权柄东说念主
日起限售36个月
共计 346,761,877
注：本基金初次发售份额上市之日为 2021 年 6 月 21 日，2023 年度第一次扩募份额上
市之日为 2023 年 6 月 16 日。
（二）公募 REITs 场外份额拆除限售
不触及。
不触及。
三、本次限售份额上市后剖释份额变化情况
本次策略配售份额上市剖释前，可在二级阛阓平直交游的本基金剖释份额
为1,063,946,372份，占本基金一起基金份额的74.87%。本次策略配售份额解禁
后，可剖释份额共计为1,074,368,989份，占本基金一起基金份额的75.6%。
四、对基金份额合手有东说念主权柄的影响分析
本次拆除限售份额占总份额为 0.73%，对基金份额合手有东说念主权柄影响较小。
五、其他需要指示的事项
（一）基础门径名堂近期经贸易绩
本基金通过专项磋商 100%合手有的基础门径财富共计由 3 个产业园名堂构成，
可出租面积共计约 204,758.59 平日米。戒指 2024 年 11 月 30 日，本基金合手有的
基础门径名堂公司筹谋基本保合手结识，月末时点出租率为 91%。其中：光明加快
器二期为 91%，万融大厦 91%，万海大厦为 91%。
（二）净现款流分拨率讲解
基金刊行时的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供分配现款流/基金
刊行鸿沟，对应到每个投资者的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供分配
现款流/基金买入成本。二级阛阓交游价钱高潮会导致买入成本高潮，导致投资
者本体的净现款流分拨率裁减。
字据《博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金 2023 年度扩募并
新购入基础门径名堂招募讲解书》，博时蛇口产园 REIT2024 年度预测的可供分
配金额为 146,868,591.73 元。基于上述数据，净现款流分拨率的磋商轨标准如说
明如下：
（1）投资者在 2023 年 6 月 16 日博时蛇口产园 REIT2023 年度第一次扩募份额
上市时买入本基金，买入价钱 2.387 元/份，该投资者的 2024 年测算净现款流分
派率=4.33%
（2）投资东说念主在 2024 年 12 月 4 日通过二级阛阓交游买入本基金，假定买入
价钱 1.978 元/份，该投资者的 2024 年度净现款流分拨率预测值=5.22%
需非常讲解的是：
园禁闭式基础门径证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础门径名堂招募讲解
书》浮现的预测数据赐与假定，不代表本体年度的可供分配金额。
（三）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主
要投资于最终投资所在为基础门径名堂的基础门径财富救助证券，并合手有其一起
份额，基金通过财富救助证券、名堂公司等独特办法载体获取基础门径名堂填塞
总共权。基金交游价钱会因为基础门径名堂运营情况、证券阛阓波动等身分产生
波动，投资东说念主在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特点，充分辩论本人的
风险承受才气，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：因政事、经
济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，基金处治东说念主在基
础门径名堂运营经过中产生的风险等。
六、相关机构接洽神情
本基金份额合手有东说念主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者，不错登录本基
金处治东说念主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免远程费）
研究相关事宜。
七、风险指示
基金处治东说念主甘心以淳厚信用、起劲遵法的原则处治和哄骗基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据端正条款对投资者类别、风
险承受才气和基金的风险品级进行分散，并建议适合性匹配主张。投资者在投资
基金前应崇拜阅读《博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金基金合
同》、《博时招商蛇口产业园禁闭式基础门径证券投资基金招募讲解书》和基金
产物贵府提要等基金法律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物
情况及销售机构适合性主张的基础上，字据本人的风险承受才气、投资期限和投
资指标，对基金投资作出沉寂有磋商，遴荐合适的基金产物。基金处治东说念主提醒投资
者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资有磋商后，基金运营情景与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
博时基金处治有限公司
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