集成电路ETF: 国泰中证全指集成电路交游型通达式指数证券投资基金居品尊府选录更新

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集成电路ETF: 国泰中证全指集成电路交游型通达式指数证券投资基金居品尊府选录更新

发布日期：2024-11-18 20:51 点击次数：151

国泰中证全指集成电路交游型通达式指数证券投资基金基金居品尊府选录更新编制日历：2024年11月8日送出日历：2024年11月19日本选录提供本基金的报复信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。一、居品大致国泰中证全指集成电路基金简称基金代码 159546 ETF 中信建投证券股份有限基金不停东谈主国泰基金不停有限公司基金托管东谈主公司上市交游所及上深圳证券交易所基金条约收效日 2023-10-11 市日历 2023-10-20 基金类型股票型交游币种东谈主民币运作形态交游型通达式通达频率每个通达日开动担任本基金基金司理麻绎文基金司理的日历证券从业日历 2020-06-30 场内简称集成电路 ETF 《基金条约》收效后，相接 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦其他依期讲述中赐与裸露；相接 50 个职责日出现前述情形的，本基金将根据基金条约的商定进行基金财产计帐并圮绝，不需召开基金份额捏有东谈主大会。法律王法或中国证监会另有章程时，从其章程。二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资计谋详见本基金招募讲明书“第十一部分基金的投资” 。投资方针良好追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。本基金主要投资于方向指数成份股（含存托阐述）、备选成份股（含存托阐述）。为更好地杀青投资方针，本基金可少许投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托阐述）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、投资限制公斥地行的次级债、方位政府债券、政府相沿机构债券、中期单子、可调理债券（含阔别交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱相沿证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会关联章程）。本基金可根据法律王法的章程参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金不停东谈主在实行适当症结后，不错相应养息本基金的投资限制及投资比例章程。本基金的方向指数为中证全指集成电路指数过火畴昔可能发生的变更。本基金主要吸收完全复制法，即按照方向指数成份股过火权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动而进行相应的养息。但因出奇情况（如成份股永久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量发生变化、成份股公司动作、市集流动性不及等）导致本基金不停东谈主无法按照方向指数组成及权重进行同挨次整时，基金不停东谈主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪舛误。在泛泛市集情况下，本基金的风险戒指方针是追求日均追踪偏离度的统统值不超过0.2%，年追踪舛误不朝上2%。如因方向指数编制王法养息或其他主要投资计谋身分导致追踪偏离度和追踪舛误朝上上述限制，基金不停东谈主应吸收合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。本基金运作经过中，当方向指数成份股发生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金不停东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，实行里面方案症结后实时对关联成份股进行养息。债券投资计谋；5、金钱相沿证券投资计谋；6、股指期货投资计谋；事迹比较基准中证全指集成电路指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采风险收益特征用完全复制计谋，追踪中证全指集成电路指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征雷同。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表投资组结伴产建立图表数据截止日历：2024-09-30 备付金统统 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.20% -1.40% -1.60% 净值增长率 -0.95% 事迹基准收益率 -1.40% 注：1、本基金条约收效以前不悦齐备当然年度，按以前履走运作期限策画净值增长率，不按整个当然年度进行折算。三、投老本基金波及的用度（一）基金销售关联用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费形态/费率备注 /捏有期限（N） S 认购费按笔收 S ≥ 100 万份 100 元/笔取注：场内交游用度以证券公司履行收取为准。认购费：基金不停东谈垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。申购费：投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.50%的法度收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。赎回费：投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.50%的法度收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。（二）基金运作关联用度以下用度将从基金金钱中扣除：收费形态/年费率用度类别收取方或金额（元）不停费 0.50% 基金不停东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主审计用度 13,279.14 管帐师事务所信息裸露费 35,409.96 章程裸露报刊其他按照国度相关章程和《基金条约》其他用度关联职业机构商定不错在基金财产中列支的用度注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。终履行金额以基金依期讲述裸露为准。（三）基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）注：基金不停费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与报复指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的招募讲明书等销售文献。本基金濒临的主要风险有市集风险、不停风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险过火他风险等。本基金私有风险包括：方向指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合呈报与方向指数呈报偏离及追踪舛误戒指未达商定方针的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手职业的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 策画无理的风险、基金退市风险、投资东谈主申购失败的风险、基金份额捏有东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单症结风险、申购赎回清单象征成立风险、第三方机构职业的风险、投资金钱相沿证券的风险、投资股指期货的风险、投资存托阐述的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金条约提前圮绝的风险等。本基金的一般风险及私有风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。（二）报复指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东谈主依照恪称包袱、解释信用、严慎悉力的原则不停和期骗基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》而产生的或与《基金条约》相关的一切争议，应经友好协商惩处，如经友好协商未能惩处的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金条约》。基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期祥和基金不停东谈主发布的关联临时公告等。五、其他尊府查询形态以下尊府详见基金不停东谈主网站 www.gtfund.com 或商议客服电话：400-888-8688

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