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11月11日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0407,涨0.02%
发布日期:2024-11-12 08:22 点击次数:175
本站音讯,11月11日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1681元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.63%,近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比100.8%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职技能累计答谢2.34%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计答谢6.41%。 以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资忽视。 |