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嘉实致兴依期纯债债券: 对于嘉实致兴依期纯债债券第二十三个通达期通达申购、赎回业务的公告
发布日期：2024-11-28 08:21 点击次数：153
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对于嘉实致兴依期纯债债券
第二十三个通达期通达申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称呼 嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实致兴依期纯债债券
基金主代码 005670
基金运作格式 条约型、以依期通达格式运作
基金合同见效日 2018 年 6 月 8 日
基金惩办东说念主称呼 嘉实基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 嘉实基金惩办有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作惩办目的》等法律法例以及《嘉实致兴依期通达纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致兴依期通达
纯债债券型发起式证券投资基金招募阐述书》
申购肇端日 2024 年 12 月 2 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 2 日
注：投资者界限：合适法律法例法则的可投资于证券投资基金的机构投资者和及格境外机构投资者以及法
律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金单一投资者握有的基金份额大概组成一
致当作东说念主的多个投资者握有的基金份额可达到大概跨越 50%。本基金不向个东说念主投资者销售。
（1）通达日及通达时分
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购、赎回，2024 年 12 月 2 日（含该日）至 2024 年
证券交游所的平时交游日的交游时分，但基金惩办东说念主证据法律法例、中国证监会的条目或本
基金合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同见效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时分变更或其他非常情况，
基金惩办东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的调遣，但应在调遣实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息清楚惩办目的》
（以下简称“《信息清楚目的》”
）的关系法则在
指定弁言上公告。
（2）申购、赎回运行日及业务办理时分
基金惩办东说念主不得在基金合同商定之外的日历大概时分办理基金份额的申购、赎回。在开
放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回央求且登记机构证明采选
的，视为投资东说念主不才一通达日建议的申购、赎回央求，并按照下一通达日的央求处理。但若
投资东说念主在通达期临了一日业务办理时分达成之后，下一通达期首日之前建议申购、赎回央求
的，视为无效央求。
投资者通过嘉实基金惩办有限公司直销中心柜台和非直销销售机构初次申购单笔最低
名额为东说念主民币 1 元（含申购费）
，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）
。各销售
机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限截止。法律法例、中国证监会
或基金合同另有法则的之外。
本基金采纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用
费率按单笔差异计较。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元
（1）本基金申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登记等
各项用度，不列入基金财产。
（2）基金惩办东说念主可在法律法例允许的情况下，调遣上述法则申购金额的数目截止，基
金惩办东说念主必须在调遣实施前依照《信息清楚目的》的关系法则在指定弁言上公告并报中国证
监会备案。
（3）基金惩办东说念主不错在法律法例和基金合同法则的界限内调遣申购费率或收费格式。
费率或收费格式如发生变更，基金惩办东说念主应在调遣实施前依照《信息清楚目的》的关系法则
在指定弁言上刊登公告。
投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其握有的部分或一齐基金份额赎回；
单笔赎回不得少于1份，每个基金交游账户最低握有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某
一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于1份时，基金惩办东说念主有权将投资者在该
销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性一齐赎回。投资者通过销售机构赎回本基
金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构法则为准。
基金份额的赎回费率按照握无意分递减，即联系基金份额握无意分越长，所适用的赎回
费率越低。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
握有期限（N） 赎回费率
N N≥30 天 0%
（1）本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担。对握续握有期少于30日的投资东说念主收取
的赎回费全额计入基金财产。
（2）基金惩办东说念主可在法律法例允许的情况下，调遣上述法则赎回份额的数目截止，基
金惩办东说念主必须在调遣实施前依照《信息清楚目的》的关系法则在指定弁言上公告并报中国证
监会备案。
（3）基金惩办东说念主不错在法律法例和基金合同法则的界限内调遣赎回费率或收费格式。
费率或收费格式如发生变更，基金惩办东说念主应在调遣实施前依照《信息清楚目的》的关系法则
在指定弁言上刊登公告。
（1）嘉实基金惩办有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
推敲东说念主 黄娜
上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限
公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限
公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理景色解任其各自法则试验。
销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、经由、公法、数额截止等解任销售
机构的联系法则，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理景色以其各自法则为准。投
资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
在通达期内，基金惩办东说念主将在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站大概交易网点清楚通达日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在通达期首日清楚上
一阻塞期临了一个职责日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者属意。
（1）嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金为条约型、以依期通达格式运
作的证券投资基金，基金惩办东说念主为嘉实基金惩办有限公司，注册登记机构为嘉实基金惩办有
限公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的通达申购、赎回业务事项给予阐述。投资者欲了解本基金详
细情况，请阐述阅读《嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募阐述书》过头
更 新 ， 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 （ www.jsfund.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）本基金召募对象是合适法律法例法则的可投资于证券投资基金的机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基
金单一投资者握有的基金份额大概组成一致当作东说念主的多个投资者握有的基金份额可达到或
者跨越 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
（4）投资者 T 日提交的灵验央求，在平时情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该
交游的灵验性进行证明。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他格式查询央求的证明情况。不然，如因央求未获得基金惩办东说念主或注册登记机构简直
认而变成的亏空，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求
一定成功，而仅代表销售机构确乎采选到央求。申购与赎回的证明以注册登记机构的证明结
果为准。
（5）风险教导：本公司愉快以浑厚信用、接力遵法的原则惩办和期骗基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。
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