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11月26日基金净值:南边乐元中短利率债A最新净值1.0445,涨0.01%
发布日期:2024-11-27 01:02 点击次数:181
本站讯息,11月26日,南边乐元中短利率债A最新单元净值为1.0445元,累计净值为1.1295元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.7%,近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边乐元中短利率债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比126.29%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杜才超、刘诗瑶,基金司理杜才超于2020年3月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金13.33%。基金司理刘诗瑶于2024年11月8日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金0.14%。 以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。 |