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11月18日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0065,涨0.08%
发布日期:2024-11-19 07:33 点击次数:167
本站音尘,11月18日,万家民安增利12个月定开债A最新单元净值为1.0065元,累计净值为1.1271元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.68%,近6个月飞腾1.19%,近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比114.74%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2023年1月16日起任职本基金基金司理,任职时代累计薪金4.16%。 以上践诺为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。 |