拓斯达: 对于拓斯转债瞻望触发赎回条件的教唆性公告

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拓斯达: 对于拓斯转债瞻望触发赎回条件的教唆性公告

发布日期：2024-11-18 20:38 点击次数：122

证券代码：300607 证券简称：拓斯达公告编号：2024-115 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债广东拓斯达科技股份有限公司对于“拓斯转债”瞻望触发赎回条件的教唆性公告本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、完好，莫得子虚纪录、误导性敷陈或首要遗漏。进犯内容教唆：广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自盘价不低于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条目的干系章程，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“拓斯转债”。敬请浩荡投资者耀眼了解可转化公司债券（以下简称“可转债”）干系章程，并实时热心公司后续公告，珍惜投资风险。一、可转化公司债券基本情况（一）可转化公司债券刊行情况经深圳证券往复所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证监会《对于得意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公拓荒行了 670 万张可转化公司债券（以下简称“可转债” ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。（二）可转化公司债券上市情况公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往复，债券简称 “拓斯转债” ，债券代码“123101”。（三）可转化公司债券转股期限凭据《深圳证券往复所创业板股票上市限定》《召募证明书》的干系章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可转化公司债券刊行竣事之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 16 日）起至可转化公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。（四）可转化公司债券转股价钱调理情况三届监事会第七次会议，分裂审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度鼓舞大会审议通过上述议案，得意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以本钱公积金向合座鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司实行完成 2020 年度权利分拨事宜，凭据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募证明书》（以下简称“ 《召募证明书》 ”）及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调理为 26.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-044）。届监事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年截止性股票与股票期权激勉权术截止性股票第二个限售期铲除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件确立的议案》。公司本次股票期权行权采取自主行权方法，本色行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技能，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。凭据《召募证明书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-076）。第三届监事会第十四次会议，分裂审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通过上述议案，得意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实行完成 2021 年度权利分拨事宜，凭据《召募证明书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元 /股调理为 26.16 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-083）。第三届监事会第十六次会议，分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年截止性股票与股票期权激勉权术部分截止性股票的议案》，并于案。公司 1 名原截止性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而下野，已不适应公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年截止性股票与股票期权激勉权术（草案）》（以下简称“《激勉权术》”）章程的激勉条件，公司将其握有的已获授但尚未铲除限售的截止性股票 14,400 股进行回购刊出，另截止性股票第三个铲除限售期公司层面功绩观测未达到铲除限售条件，公司将 24 名截止性股票激勉对象已获授且在第三个铲除限售期未铲除限售的截止性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名截止性股票激勉对象原授予截止性股票总和的 30%。鉴于：①1 名截止性股票原激勉对象因辞职而下野；②截止性股票第三个铲除限售期公司层面功绩观测未达到铲除限售条件，上述激勉对象均已不适应公司《激勉权术》章程的激勉条件。得意公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未铲除限售的截止性股票、第三个铲除限售期未达到铲除限售条件的截止性股票共计 897,408 股进行回购刊出，回购刊出价钱为 7.38 元/股，回购总金额为核证实，截止性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购刊出完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭据《召募证明书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调理为 26.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-092）。第三届监事会第二十六次会议，分裂审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过上述议案，得意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现金红利 0.71 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年 7 月 4 日，公司实行完成 2022 年度权利分拨事宜，凭据《召募证明书》及中国证券监督处置委员会对于可转债发行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调理为 26.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-060）。届监事会第一次会议，分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年截止性股票与股票期权激勉权术剩余截止性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于截止性股票第四个铲除限售期公司层面 2022 年度功绩观测预备未达成，得意公司以每股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名截止性股票激励对象已获授但在第四个铲除限售期未能铲除限售的 588,672 股限制性股票，回购总金额为 4,302,603.65 元。经中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司审核证实，公司本次部分截止性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 424,830,186 股。凭据《召募证明书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 26.13 元/股调理为 26.16 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-103）。第四届监事会第十次会议，分裂审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过上述议案，得意以公司实行权利分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座股东每 10 股派发现款红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年度权利分拨实行后的除权除息参考价钱=权利分拨股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红利= 权利分拨股权登记日收盘价 0.0426629 元/股。2024 年 6 月 14 日，公司实行已完成 2023 年度权利分拨事宜，凭据《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2024 年司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-068）。审议通过了《对于董事会建议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，董事会建议向下修正可转化公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股价格的议案》，凭据《召募证明书》干系章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓斯转债”的转股价钱向下修正为内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-073）。二、可转化公司债券有条件赎回条目（一）有条件赎回条目凭据《召募证明书》的章程， “拓斯转债”有条件赎回条目如下：在本次刊行的可转化公司债券转股期内，如若公司 A 股股票汇集三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转化公司债券。当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的可转化公司债券票面总金额； i：指可转化公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价估计，在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价估计。（二）票面利率凭据《召募证明书》的章程，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。可转债票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% 。 “拓斯转债”本期票面利率为 1.5%。三、本次可能触发“拓斯转债”有条件赎回条目的情况自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，已有汇集 10 个往复日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130% （即 16.64 元/股）。如后续公司股票收盘价钱接续不低于当期转股价格的 130%，瞻望将有可能触发“拓斯转债”的有条件赎回条目。凭据召募证明书中有条件赎回条目的干系章程，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“拓斯转债”。四、风险教唆凭据《可转化公司债券处置看法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 15 号——可转化公司债券》等干系章程及《召募证明书》的商定，若触发有条件赎回条目，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否应用赎回权，并按照干系章程实时履行信息走漏义务。敬请浩荡投资者耀眼了解公司《召募证明书》中可转债有条件赎回的干系商定，实时热心公司后续干系公告，珍惜可转债投资风险。特此公告。广东拓斯达科技股份有限公司董事会

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