国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式: 对于国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金第十四个怒放期怒放申购、赎回及养息业务的公告

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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式: 对于国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金第十四个怒放期怒放申购、赎回及养息业务的公告

发布日期：2024-11-12 12:14 点击次数：158

对于国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金第十四个怒放期怒放申购、赎回及养息业务的公告公告送出日历：2024年11月12日国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证基金称号券投资基金基金简称国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金主代码 005208 基金运作阵势合同型、如期怒放式基金合同成效日 2017-11-14 基金解决东谈主称号国寿安保基金解决有限公司基金托管东谈主称号兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称号国寿安保基金解决有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息走漏解决成见》（“《信息走漏成见》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办公告依据法》等法律法例以及《国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金招募说明书》申购肇端日 2024-11-14 赎回肇端日 2024-11-14 养息转入肇端日 2024-11-14 养息转出肇端日 2024-11-14 注：本基金召募对象为稳妥法律法例规则的可投资于证券投资基金的机构投资者及及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资者或组成一致看成东谈主的多个投资者握有基金份额比例达到粗略超过50%，且本基金不向个东谈主投资者销售。本基金每个怒放期为不少于 5 个职责日，不向上 20 个职责日的本领。本基金在开放期内接纳投资者的申购和赎回请求。本基金在怒放期办理本基金份额申购、赎回等业务的怒放日为怒放期内的每个职责日。投资东谈主在怒放期内的怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的往往交以前的交往时辰，但基金解决东谈主证据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的顽固期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交往。基金合同成效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他稀疏情况，基金解决东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏成见》的联系规则在规则序言上公告。本基金自《基金合同》成效后，每半年怒放一次。本基金第一个怒放期为《基金合同》成效之日后6个月对日起（包括该日）不少于5个职责日、不向上20个职责日的本领；第二个怒放期为《基金合同》成效之日后12个月的对日起（包括该日）不少于5个职责日、不向上20个职责日的本领。依此类推。如该对日因不行抗力或其他情形以至基金无法按时怒放申购与赎回业务的，怒放期自不行抗力或其他情形的影响要素摈斥之日起的下一个职责日开动。如该对日为非职责日，则顺延至下一职责日。本基金合同成效日为日至2024年11月27日（含该日）为本基金第十四个怒放期。如在怒放期内发生不行抗力或其他情形以至基金无法按时怒放申购或赎回业务的，基金解决东谈主将再行调整怒放期时间并提前赐与公告。怒放本领本基金领受怒放运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回及养息业务。基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略时辰办理基金份额的申购、赎回或者养息。在怒放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或养息请求且登记机构阐发给与的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在怒放期终末一日业务办理时辰完毕之后建议申购、赎回或转换请求的，为无效请求。低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申购的，每笔申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），向上最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他规定的，以各销售机构的业务规则为准。制。法律法例、中国证监会另有规则的以外。广、销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减，适用以下前端收费费率尺度：申购金额申购费率 M＜100 万 0.80% M≥500 万按笔收取，1,000 元/笔注：M 为申购金额。购费率为固定金额的，按原费率彭胀，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊登的《国寿安保基金解决有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠行径的公告》。率假想申购用度。基金解决东谈主必须在调整实施前依照《信息走漏成见》的联系规则在规则序言上公告。阵势，并最迟应于新的费率或收费阵势实施日前依照《信息走漏成见》的联系规则在规定序言上公告。制定基金促销规画，如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径本领，不错按中国证监会条目试验必要手续后，对基金投资者稳妥调低基金申购费率。份额。基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交往账户内保留的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一归拢谈赎回。额保留余额等数目贬抑。基金解决东谈主必须在调整实施前依照《信息走漏成见》的联系规定在规则序言上公告。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。握有期限（Y）赎回费率 Y＜7 日 1.50% 在归拢怒放期申购又赎回且 Y≥7 日 0.10% 其他情况 0 阵势，并最迟应于新的费率或收费阵势实施日前依照《信息走漏成见》的联系规则在规定序言上公告。制定基金促销规画，如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径本领，不错按中国证监会条目试验必要手续后，对基金投资者稳妥调低基金赎回费率。的归拢基金解决东谈主解决的基金。投资者办理基金养息业务时，转出方的基金必须处于可赎回情景，转入方的基金必须处于可申购情景。养息业务时，基金养息用度的假想将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金解决有限公司对于直销机构灵通旗下部分基金养息业务的公告》及2018年4月17日刊登的《国寿安保基金解决有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠行径的公告》彭胀。（1）基金养息业务是指投资者向本公司建议请求将其所握有的本公司解决的怒放式基金（转出基金）的一谈或部分基金份额养息为本公司解决的其他怒放式基金（转入基金）的基金份额的步履。（2）养息的两只基金必须齐是归拢销售机构销售、归拢基金解决东谈主解决、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。（3）投资者可在基金怒放日请求办理基金养息业务，具体办理时辰与基金申购、赎回业务办理时辰疏导。本公司公告暂停申购、赎回或养息时以外。（4）交往名额参见联系基金招募说明书和联系公告中对申购和赎回名额的规则。（5）投资者建议的基金养息请求，在当日交往时辰完毕之前不错铲除，交往时辰完毕后不得铲除。（6）其他未尽公法详见《国寿安保基金解决有限公司怒放式证券投资基金业务规则》。构和网上直销交往系统办理基金养息业务。（1）本公司有权证据市集情况或法律法例变化调整上述养息的步履及联系贬抑，届时本公司将在公法调整前依照《信息走漏成见》的联系规则在中国证监会规则的信息走漏序言公告。（2）投资者欲了解其他防护情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或拨打本公司客户劳动电话（4009-258-258）。（3）本基金养息业务的评释权归本公司。国寿安保基金解决有限公司直销中心办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层直销中心电话：010-50850723 直销中心传真：010-50850777 客户劳动电话：4009-258-258 网址：www.gsfunds.com.cn 本基金的其他销售机构请详见基金解决东谈主官网公示。基金解决东谈主可证据联系法律法规的条目，聘任其他稳妥条目的机构销售基金，并在基金解决东谈主网站公示。在基金怒放期内，基金解决东谈主应当在每个怒放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以过火他序言，走漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。东谈主欲了解本基金的防护情况，请防护阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和中国证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安裕纯债半年如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）》进行查询。不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主老成阅读基金合同、招募说明书等法律文献，并证据本身的风险承受能力聘任得当我方的基金产物投资，把稳基金投资风险。特此公告。国寿安保基金解决有限公司二〇二四年十一月十二日

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