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天弘稳利A,天弘稳利B: 天弘稳利按时绽开债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-12 11:55 点击次数：146
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公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 天弘稳利按时绽开债券型证券投资基金
基金简称 天弘稳利按时绽开
基金主代码 000244
基金契约奏效日 2013 年 07 月 19 日
基金贬责东说念主称呼 天弘基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露贬责主意》、《天弘
稳利按时绽开债券型证券投资基金基金契约》、《天弘
稳利按时绽开债券型证券投资基金招募证明书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 01 日
相关年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
证明
下属分级基金的基金 天弘稳利按时绽开 A 天弘稳利按时绽开 B
简称
下属分级基金的交往 000244 000245
代码
基准日下 1.3367 1.2937
属分级基
达成基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东说念主 民 币
关连筹谋
元 ）
基准日下 272,814,925.99 2,690,178.21
属分级基
金可供分
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分 0.269 0.100
红决策（单元：元/10
份基金份额）
权利登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额捏有东说念主。
红利再投资关连事项的 给与红利再投资款式的投资者，其红利按 2024 年 11
证明 月 13 日除息后的基金份额净值治愈为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 11 月 14 日径直计入
其基金账户，2024 年 11 月 15 日起不错查询、赎回。
税收关连事项的证明 证据关连法律法设施程，基金向投资者分拨的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费；给与红利再投资
款式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:给与现款分成款式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 14 日自基金托管
账户划出。
益，权利登记日央求赎回及治愈转出本基金的基金份额享有本次分成权利。本基
金为按时绽开型基金，仅能在绽开期办理申购、赎回等业务，具体绽开时辰请关
注本基金绽开申购、赎回等业务公告。
行给与。未给与分成款式的，则默许为现款分成。
红款式。如需修改分成款式的，需在权利登记日前一责任日交昔时辰达成前通过
销售机构办理变更手续，最终分成款式以本基金注册登记机构阐明的分成款式为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成款式变更央求，只对投资者在该
销售机构指定交往账户下的基金份额灵验，不变嫌投资者在该销售机构其他交往
账户或其他销售机构基金份额的分成款式。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成款式，需向各销售机构逐个提交分成款式
变更央求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或耕种基金投资收益。若因分成导致基金净值调整至开动面值隔壁，
在阛阓波动等成分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本基金贬责东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户管事电话：95046。
（2）销售管事机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金贬责有限公司
二〇二四年十一月十二日
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