华宝中证A500ETF纠合C: 华宝中证A500来往型通达式指数证券投资基金纠合基金(C类份额)基金居品贵府摘录

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华宝中证A500ETF纠合C: 华宝中证A500来往型通达式指数证券投资基金纠合基金(C类份额)基金居品贵府摘录

发布日期：2024-12-19 14:33 点击次数：113

华宝中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金纠合基金（C 类份额）基金居品贵府摘录编制日历： 2024 年 12 月 18 日送出日历： 2024 年 12 月 19 日本摘录提供本基金的报复信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。一、居品大约华宝中证 A500ETF 基金简称基金主代码 019510 纠合华宝中证 A500ETF 下属基金简称下属基金代码 019511 纠合 C 华宝基金科罚有基金科罚东说念主基金托管东说念主兴业银行股份有限公司限公司上市来往所基金合同收效日 - - 及上市时刻基金类型基金中基金来往币种东说念主民币运作姿色无为通达式通达频率每个通达日驱动担任本基金基金司理蒋俊阳基金司理的日历证券从业日历 2009 年 07 月 01 日二、基金投资与净值推崇（一）投资场地与投资策略本基金主要通过投资于场地 ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟投资场地踪罪恶最小化。本基金主要投资于场地 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托左证偏执他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债、政府相沿债券、地方政府债、可搬动债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行进款（包括条约进款、按期进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市集器具、股投资鸿沟指期货、国债期货、钞票相沿证券以及法律次第或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会关系章程）。本基金可根据法律次第的章程参与转融通证券出借业务和融资业务。本基金投资于场地 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金每个往翌日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来往保证金后，捏有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律次第或监管机构的章程实施。本基金的标的指数为中证 A500 指数，偏执将来可能发生的变更。本基金为 ETF 纠合基金，主要通过投资于场地 ETF 终了对标的指数的邃密跟踪。本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度主要投资策略的完全值截止在 0.35%以内，年追踪罪恶截止在 4%以内。本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物姿色申购及赎回场地 ETF 基金份额，也不错通过券商在二级市集上交易场地 ETF 基金份额。功绩比较基准中证 A500 指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）×5％本基金为 ETF 纠合基金，场地 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与风险收益特征预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金，何况具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。（二）投资组合伙产竖立图表及区域竖立图表（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图三、投成本基金波及的用度（一）基金销售关系用度以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：用度类型份额 (S)或金额 (M)/捏有期限 (N) 收费方式/费率 N＜7 日 1.50% 赎回费本基金份额类别不收取认购费、申购费。（二）基金运作关系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方科罚费 0.15% 基金科罚东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售奇迹费 0.20% 销售机构审计用度 - 管帐师事务所信息败露费 - 章程败露报刊《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券/期货来往费用、基金的银行汇划用度、基金关系账户的开户、销户及小器用度、基金投资场地其他用度 ETF 的关系用度（包括但不限于场地 ET 关系奇迹机构 F 的来往用度、申购赎回用度等）等费用，以及按照国度筹商章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。注：本基金基金财产中投资于场地 ETF 的部分不收取科罚费、托管费；本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。（三）基金运作轮廓用度测算若投资者申购本基金份额，在捏偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）捏有期暂无四、风险揭示与报复教唆（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。投资者应实时柔柔基金科罚东说念主出具的安妥性认识，各销售机构对于安妥性的认识无谓然一致，基金科罚东说念主的安妥性匹配认识并不标明对基金的风险和收益作念出施行性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因斟酌要素不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，并吞自己投资主义、期限、投资申饬及风险承受才能严慎方案并自行承担风险，不应采信不安妥法律次第条目的销售活动及违纪宣传推介材料。（1）本基金为 ETF 纠合基金，90%以上的基金钞票将投资于场地 ETF。因此同场地 ETF 一样，ETF 纠合基金也具有股票市集的系统性风险，无次第避市集的下降风险。同期，由于不高于 10%的基金钞票投资于其他品种，可能会导致本基金与标的指数之间的追踪罪恶。（2）追踪罪恶截止未达商定场地的风险：追踪罪恶反应的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是截止投资组合与基准之间相对风险的报复方针，追踪罪恶的大小是推测指数化投资得胜与否的要津。（3）指数编制机构罢手奇迹的风险。（4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能靠近风险，基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪恶扩大。（5）本基金可参与股指期货来往，可能靠近杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款科罚风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未平仓合约不行不竭捏有风险。（6）本基金可参与国债期货来往，可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。（7）本基金可投资于钞票相沿证券，可能靠近价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。（8）本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。（9）存托左证的投资风险，本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，存托左证的境外基础证券的关系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。（10）参与融资业务的风险，本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险。作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以偏执他风险。（二）报复教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发奋的原则科罚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵府摘录信息发生枢纽变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期柔柔基金科罚东说念主发布的关系临时公告等。五、其他贵府查询姿色以下贵府详见华宝基金科罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］《华宝中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金纠合基金基金合同》、《华宝中证 A500 交易型通达式指数证券投资基金纠合基金托管条约》、《华宝中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金纠合基金招募讲明书》按期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报基金份额净值基金销售机构及筹商姿色其他报复贵府

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