华宝中证A500ETF荟萃A: 华宝中证A500来回型盛开式指数证券投资基金荟萃基金(A类份额)基金家具尊府节录

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华宝中证A500ETF荟萃A: 华宝中证A500来回型盛开式指数证券投资基金荟萃基金(A类份额)基金家具尊府节录

发布日期：2024-12-19 14:28 点击次数：201

华宝中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金家具尊府节录编制日历： 2024 年 12 月 18 日送出日历： 2024 年 12 月 19 日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募确认书等销售文献。一、家具大约华宝中证 A500ETF 基金简称基金主代码 019510 荟萃华宝中证 A500ETF 下属基金简称下属基金代码 019510 荟萃 A 华宝基金处理有基金处理东说念主基金托管东说念主兴业银行股份有限公司限公司上市来回所基金合同收效日 - - 及上市时候基金类型基金中基金来回币种东说念主民币运作花样正常盛开式盛开频率每个盛开日驱动担任本基金基金司理蒋俊阳基金司理的日历证券从业日历 2009 年 07 月 01 日二、基金投资与净值发达（一）投资方向与投资策略本基金主要通过投资于方向 ETF，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟投资方向踪时弊最小化。本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托笔据偏激他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债、政府复古债券、方位政府债、可调度债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、股投资畛域指期货、国债期货、钞票复古证券以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会联系章程）。本基金可根据法律规章的章程参与转融通证券出借业务和融资业务。本基金投资于方向 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来回保证金后，合手有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律规章或监管机构的章程施行。本基金的标的指数为中证 A500 指数，偏激将来可能发生的变更。本基金为 ETF 荟萃基金，主要通过投资于方向 ETF 终了对标的指数的缜密跟踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度主要投资策略的十足值截止在 0.35%以内，年追踪时弊截止在 4%以内。本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物形貌申购及赎回方向 ETF 基金份额，也不错通过券商在二级阛阓上营业方向 ETF 基金份额。事迹比较基准中证 A500 指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率（税后）×5％本基金为 ETF 荟萃基金，方向 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与风险收益特征预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，何况具有与标的指数以及标的指数所代表的股票阛阓一样的风险收益特征。（二）投资组合股产确立图表及区域确立图表（三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取：用度类型份额 (S)或金额 (M)/合手有期限 (N) 收费方式/费率 M＜100 万元 0.80% 认购费 100 万元≤M＜200 万元 0.50% M＜100 万元 1.00% 申购费 (前收费 ) 100 万元≤M＜200 万元 0.60% N＜7 日 1.50% 赎回费（二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方处理费 0.15% 基金处理东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主审计用度 - 管帐师事务所信息显露费 - 章程显露报刊《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东说念主大会用度、基金的证券/期货来回费其他用度用、基金的银行汇划用度、基金联系账户联系处事机构的开户、销户及珍藏用度、基金投资方向 ETF 的联系用度（包括但不限于方向 ET F 的来回用度、申购赎回用度等）等费用，以及按照国度关连章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募确认书》或其更新。注：本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取处理费、托管费；本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。（三）基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）合手有期暂无四、风险揭示与紧迫辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。投资者应实时热心基金处理东说念主出具的安妥性看法，各销售机构对于安妥性的看法无须然一致，基金处理东说念主的安妥性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因推敲身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，合并自己投资方针、期限、投资教化及风险承受智商严慎有绸缪并自行承担风险，不应采信不合乎法律规章条目的销售举止及违法宣传推介材料。（1）本基金为 ETF 荟萃基金，90%以上的基金钞票将投资于方向 ETF。因此同方向 ETF 一样，ETF 荟萃基金也具有股票阛阓的系统性风险，无规章避阛阓的下落风险。同期，由于不高于 10%的基金钞票投资于其他品种，可能会导致本基金与标的指数之间的追踪时弊。（2）追踪时弊截止未达商定方向的风险：追踪时弊反馈的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是截止投资组合与基准之间相对风险的紧迫方针，追踪时弊的大小是揣摸指数化投资得手与否的要津。（3）指数编制机构住手处事的风险。（4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临风险，基金可能因无法实时融合投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。（5）本基金可参与股指期货来回，可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款处理风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未平仓合约不行陆续合手有风险。（6）本基金可参与国债期货来回，可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。（7）本基金可投资于钞票复古证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。（8）本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。（9）存托笔据的投资风险，本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的联系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。（10）参与融资业务的风险，本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险。作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以偏激他风险。（二）紧迫辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎接力的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具尊府节录信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期热心基金处理东说念主发布的联系临时公告等。五、其他尊府查询花样以下尊府详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］《华宝中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金荟萃基金基金合同》、《华宝中证 A500 交易型盛开式指数证券投资基金荟萃基金托管条约》、《华宝中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金荟萃基金招募确认书》按时发挥，包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥基金份额净值基金销售机构及磋议花样其他紧迫尊府

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