热点资讯
相关资讯
新天药业: 对于新天转债行将住手转股暨赎回前终末一个交游日的蹙迫指示性公告
发布日期：2024-12-04 20:40 点击次数：66
|
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-126
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”行将住手转股暨赎回前
终末一个交游日的蹙迫指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的真正、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
蹙迫内容指示：
后仍未转股的“新天转债”，将按照 102.16 元/张的价钱被强制赎回，因当今“新
天转债”已住手交游，至极提醒诸君债券执有东谈主防范在期限内转股，投资者如未
实时转股，可能面对失掉，敬请投资者防范投资风险。
公司至极提醒投资者仔细阅读本公告内容，温顺联系风险。
至极指示：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者执有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，至极提醒执有东谈主防范在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资失掉，敬请投资者防范投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公拓荒行
可探讨公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
探讨公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
笔据联系法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公拓荒行可探讨公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可探讨为公司股份，运转转股价钱为 16.49 元/股。
自公司扩充2019年度职权分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股调治为16.27元/股；自公司扩充2021年半年度权
益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股调治为11.62元/股；
自公司扩充2021年度职权分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股调治为11.50元/股；自公司扩充2022年半年度职权分配除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股调治为8.11元/股；自公司2021
年按捺性股票引发缠绵第三个破除限售期对应的按捺性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股调治为8.15元/股；自公司扩充2023年
度职权分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股调治为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股调治为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息浮现媒体上辞别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱调治的指示性公告》，
公告编号辞别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，终局当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
笔据《召募讲解书》联系条件的规定，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可探讨公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可探讨公司债券执有东谈主执有的将赎回的可探讨公司债券票
面总金额；
i：指可探讨公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件建立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日本领，公司股票已有15个交游日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），允洽“公
司股票聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
笔据《召募讲解书》中的策动规定，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），笃定依据如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可探讨公司债券执有东谈主执有的将赎回的可探讨公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可探讨公司债券过去票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合执有东谈主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终局赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新
天转债”的执有东谈主。
（三）赎回模样实时间安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“新天转债”执有东谈主的资金账户。
赎回“新天转债”的联系事项。
刊登赎回恶果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）策动样式
策动方位：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
策动电话：0851-86298482
策动邮箱：002873@xtyyoa.com
策动东谈主：王光平、王伟
四、其他需要讲解的事项
（一）“新天转债”执有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作提出可转债执有东谈主在陈述前策动开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100.00元，探讨成股份
的最小单元为1股；磨灭交游日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目（转股
数目=可探讨公司债券执有东谈主肯求转股的可探讨公司债券票面总金额/肯求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债执有东谈主肯求探讨成的股份须是1股的整数倍，转股时不及探讨为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的策动规定，在可转债执有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可探讨公司债券执有东谈主陈述转股的可探讨公司债券数额大于其实质拥
有的可探讨公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
（五）可转债在住手交游后、住手转股前，执有东谈主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险指示
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的商场价
格存在较大各异，至极提醒执有东谈主防范在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资失掉。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者执有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前破除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请繁多投资者详备了解可探讨公司债券的联系规定，防范投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
|