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10月18日基金净值:国联睿祥纯债A最新净值1.3074,涨0.02%
发布日期:2024-10-31 02:08 点击次数:114
本站讯息,10月18日,国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3074元,累计净值为1.3451元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.82%,近3个月着落0.59%,近6个月高涨0.49%,近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比128.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报32.56%。 以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |