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11月25日基金净值:东吴悦秀纯债债券A最新净值1.101,涨0.05%
发布日期:2024-11-26 19:16 点击次数:139
本站音问,11月25日,东吴悦秀纯债债券A最新单元净值为1.101元,累计净值为1.216元,较前一来曩昔高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东吴悦秀纯债债券A为债券型-夹杂一级基金,说明最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比113.98%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为邵笛、潘如璐,基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答谢6.12%。基金司理潘如璐于2021年9月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答谢9.24%。 以上施算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |