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11月22日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0591,涨0.03%
发布日期:2024-11-23 06:29 点击次数:134
本站音问,11月22日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0591元,累计净值为1.1841元,较前一往还日飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.3%,近6个月飞腾1.16%,近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述19.34%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述19.36%。 以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |