港股国企ETF: 国泰中证香港内地国有企业交游型怒放式指数证券投资基金（QDII）居品而已选录更新

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港股国企ETF: 国泰中证香港内地国有企业交游型怒放式指数证券投资基金（QDII）居品而已选录更新

发布日期：2024-11-18 19:36 点击次数：121

国泰中证香港内地国有企业交游型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金居品而已选录更新编制日历：2024年11月8日送出日历：2024年11月19日本选录提供本基金的垂死信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。一、居品省略国泰中证香港内地国有基金简称基金代码 159519 企业 ETF（QDII）基金管制东说念主国泰基金管制有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司香港上海汇丰银行有限境外投资参谋人境外托管东说念主公司上市交游所及上深圳证券交易所基金合同奏效日 2023-08-23 市日历 2023-08-31 基金类型股票型交游币种东说念主民币运作面容交游型怒放式怒放频率每个怒放日运行担任本基金吴中昊基金司理的日历证券从业日历 2015-05-11 基金司理运行担任本基金朱丹基金司理的日历证券从业日历 2016-01-11 场内简称港股国企 ETF 《基金合同》奏效后，贯穿 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦其他如期论说中给以清晰；贯穿 50 个职责日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额握有东说念主大会。二、基金投资与净值推崇 (一) 投资意见与投资策略详见本基金招募施展书 “第十二部分基金的投资” 。投资意见细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。本基金主要投资于方向指数成份股（含存托根据）、备选成份股（含存托根据）和其他香港荟萃交游所上市的股票（含港股通方向股票）。投资界限此外，为更好地达成投资意见，本基金可参与其他境外市集投资器具和境内市集投资器具投资。境外市集投资器具包括已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交游型怒放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交游的平庸股、优先股、巨匠存托根据和好意思国存托根据、房地产相信根据；政府债券、公司债券、可调节债券、住房按揭扶持证券、金钱扶持证券以及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商业单据、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融繁衍居品；以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳当中国证监会干系限定。本基金不错进行境外证券假贷交游及境外正回购交游、逆回购交游。在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集交游互联互通机制进行投资。境内市集投资器具包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公拓荒行的次级债、地点政府债券、政府扶持机构债券、中期单据、可调节债券（含分手交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱扶持证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会干系限定）。本基金可根据法律法则的限定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管制东说念主在实行得当法子后，不错相应调理本基金的投资界限和投资比例限定。本基金的方向指数为中证香港内地国有企业指数偏激畴昔可能发生的变更。股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏激权重的变动而进行相应的调理。在平淡市集情况下，本基金的风险限定目主要投资策略标是追求日均追踪偏离度的迷漫值不跳跃0.35%，年追踪流毒不跳跃资策略；5、融资与转融通证券出借投资策略；6、金融繁衍品投资策略。事迹比较基准中证香港内地国有企业指数收益率（经估值汇率调理）本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，追踪方向指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。风险收益特征本基金可投资港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游法则等各异带来的独到风险。本基金可投资境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近汇率风险等境外证券市集投资所靠近的相称投资风险。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表投资组联合产成就图表数据截止日历：2024-09-30 备付金臆测区域成就图表数据截止日历：2024-09-30 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -0.50% -1.00% -1.50% 净值增长率 -1.34% 事迹基准收益率 1.55% 注：1、本基金合同奏效夙昔不悦完满当然年度，按夙昔执交运作期限运筹帷幄净值增长率，不按悉数当然年度进行折算。三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费面容/费率备注 /握有期限（N） S 认购费 50 万份 ≤ S 按笔收 S ≥ 100 万份 100 元/笔取注：场内交游用度以证券公司执行收取为准。认购费：基金管制东说念左右理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。申购费：投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。赎回费：投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金金钱中扣除：收费面容/年费率用度类别收取方或金额（元）管制费 0.50% 基金管制东说念主、销售机构托管费 0.15% 基金托管东说念主审计用度 20,000.00 司帐师事务所信息清晰费 50,000.00 限定清晰报刊其他按照国度商量限定和《基金合同》其他用度干系管事机构商定不错在基金财产中列支的用度注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。终执行金额以基金如期论说清晰为准。（三）基金运作玄虚用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作玄虚费率（年化）注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相关数据为基准测算。四、风险揭示与垂死教唆（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的招募施展书等销售文献。本基金靠近的主要风险有市集风险、运作管制风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金独到风险偏激他风险等。本基金独到风险包括：外洋投资的干系风险、方向指数陈诉与股票市集平均陈诉偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合陈诉与方向指数陈诉偏离及追踪流毒限定未达约定意见的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手管事的风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 运筹帷幄造作的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、申购赎回现款替代的风险、申购赎回清单罪责风险、申购赎回清单记号建立风险、基金管制东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构管事的风险、投资金钱扶持证券的风险、投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、投资存托根据的风险、参与融资的风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金合同提前阻隔的风险、计谋变更风险等。（二）垂死教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎英勇的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商量的一切争议，应经友好协商措置，如经友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。基金居品而已选录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期顺心基金管制东说念主发布的干系临时公告等。五、其他而已查询面容以下而已详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或计议客服电话：400-888-8688

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