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11月5日基金净值:宏利淘利债券A最新净值1.1141,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 17:03 点击次数:203
本站讯息,11月5日,宏利淘利债券A最新单元净值为1.1141元,累计净值为1.5775元,较前一走动日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.25%,近3个月着落0.68%,近6个月高涨0.88%,近1年高涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利淘利债券A为债券型-羼杂一级基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比122.37%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为李宇璐、蔡熠阳,基金司理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职手艺累计薪金7.37%。基金司理蔡熠阳于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职手艺累计薪金2.34%。 以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |