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10月17日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.045,涨0.06%
发布日期:2024-10-30 12:43 点击次数:116
本站音问,10月17日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.045元,累计净值为1.2729元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据显露该基金近1个月下降0.05%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬13.01%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬0.09%。 以上推作为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资惨酷。 |