星河科技成长搀和发起式A,星河科技成长搀和发起式C: 星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同

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发布日期：2024-12-19 15:26 点击次数：98

星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同基金照顾东谈主：星河基金照顾有限公司基金托管东谈主：上海银行股份有限公司二零二四年十二月星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同目录星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同鉴于星河基金照顾有限公司系一家依照中国法律正当成立并有效存续的有限职责公司，按照估量法律法则的规则具备担任基金照顾东谈主的阅历和材干,拟召募刊行星河科技成长搀和型发起式证券投资基金；鉴于上海银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有效存续的银行，按照估量法律法则的规则具备担任基金托管东谈主的阅历和材干；鉴于星河基金照顾有限公司拟担任星河科技成长搀和型发起式证券投资基金的基金照顾东谈主，上海银行股份有限公司拟担任星河科技成长搀和型发起式证券投资基金的基金托管东谈主；为明确星河科技成长搀和型发起式证券投资基金的基金照顾东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管合同；除非另有约定，《星河科技成长搀和型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有调换的含义；若有回击应以基金合同为准，并依其条目说明。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同一、基金托管合同当事东谈主（一）基金照顾东谈主称呼：星河基金照顾有限公司住所：中国（上海）解放买卖检修区富城路 99 号 21-22 层法定代表东谈主：胡泊斥地日历：2002 年 6 月 14 日批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会证监基金字200221 号组织形势：有限职责公司注册成本：2.0 亿元东谈主民币存续期限：握续规划（二）基金托管东谈主称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行) 注册地址：中国(上海)解放买卖检修区银城中路 168 号办公地址：中国(上海)解放买卖检修区银城中路 168 号邮政编码：200120 法定代表东谈主：金煜成立日历：1995 年 12 月 29 日批准斥地机关和批准斥地文号：中国东谈主民银行银复1995469 号《对于上海城市和谐银行开业的批复》，中国东谈主民银行银复1998215 号《对于上海城市和谐银行更转业名的批复》基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814 号组织形势：股份有限公司（中外结伙、上市）注册成本：东谈主民币 142.065287 亿元星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同存续时期：握续规划规划范围：东谈主民币存贷款等星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同二、基金托管合同的依据、主义和原则（一）签订托管合同的依据本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作照顾办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏照顾办法》（以下简称 “《信息走漏办法》”）等关联法律、法则(以下简称“法律法则”)、基金合同过火他关联规则制订。（二）签订托管合同的主义签订本合同的主义是明确基金照顾东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、投资运作、净值策画、收益分派、信息走漏及相互监督等估量事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。（三）签订托管合同的原则基金照顾东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦朴信用、充分保护基金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。（四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的估量安排见基金合同和招募说明书的规则。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同三、基金托管东谈主对基金照顾东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券遴聘表率的，基金照顾东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用估量本领系统，对基金本色投资是否适宜基金合同对于证券遴聘表率的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围主要为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单子、地点政府债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可革新债券（含可分离交易可革新债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、钞票守旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会估量规定）。本基金可根据法律法则的规则参与融资业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在践诺得当步履后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为投资于科技主题股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例计算不低于基金钞票净值的星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在践诺得当步履后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。（二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资限制进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：（1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，其中投资于港股通方向股票的比例不跳跃股票钞票的 50%，投资于科技主题股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金握有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股计算策画），其市值不跳跃基金钞票净值的 10%；（4）本基金照顾东谈垄断理的一都基金握有一家公司刊行的证券（同一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股计算策画），不跳跃该证券的 10%；统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制（基金托管东谈主对本条的监督仅限基金照顾东谈主托管在基金托管东谈主处的一都基金）；（5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票守旧证券的比例，不得跳跃基金钞票净值的 10%；（6）本基金握有的一都钞票守旧证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；（7）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)钞票守旧证券的比例，星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同不得跳跃该钞票守旧证券界限的 10%；（8）本基金照顾东谈垄断理的一都基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票守旧证券，不得跳跃其各类钞票守旧证券计算界限的 10%（基金托管东谈主对本条的监督仅限基金照顾东谈主托管在基金托管东谈主处的一都基金）；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。基金握有钞票守旧证券时期，要是其信用等级下落、不再适宜投资表率，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给以一都卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总钞票，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；（12）本基金参与股指期货交易时，依据下列表率构建组合：得跳跃基金钞票净值的 10%；有价证券市值之和不得跳跃基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票守旧证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；得跳跃本基金握有的股票总市值的 20%；计算（轧差策画）应当适宜基金合同对于股票投资比例的关联约定；的成交金额不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 20%；星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（13）本基金照顾东谈垄断理的一都灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的如期灵通基金）握有一家上市公司刊行的可领路股票，不得跳跃该上市公司可领路股票的 15%（基金托管东谈主对本条的监督仅限基金照顾东谈主托管在基金托管东谈主处的一都灵通式基金）；本基金照顾东谈垄断理的一都投资组合握有一家上市公司刊行的可领路股票，不得超过该上市公司可领路股票的 30%（基金托管东谈主对本条的监督仅限基金照顾东谈主托管在基金托管东谈主处的一都投资组合）；统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述比例限制；（14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值计算不得跳跃基金钞票净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照顾东谈主之外的身分以致基金不适宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；（15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可招揽质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；（16）本基金若参与融资业务的，应当顺从下列要求：每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实行，与境内上市交易的股票合并策画；（18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照顾东谈主之外的身分星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同以致基金投资比例不适宜上述规则投资比例的，基金照顾东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规则的出奇情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。基金照顾东谈主应当自基金合同胜仗之日起六个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起启动。法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在践诺得当步履后，则本基金投资不再受估量限制或按变更后的规则实行。（三）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对本合同第十五条第十一项基金投资辞谢行动通过过后监督方式进行监督。根据法律法则关联基金从事的关联交易的规则，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他舛错横蛮关系的公司名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真的性、准确性、完好性、全面性。基金托管东谈主应实时将与本机构关联的前述关联方的更新信息反馈给基金照顾东谈主。基金照顾东谈主有职责看护真的、完好、全面的关联交易名单。名单变更后基金照顾东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时确认已闻明单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格遵命了监督经过，基金照顾东谈主仍违纪进行关联交易，并形成基金钞票耗费的，由基金管理东谈主承担职责，基金托管东谈主有权向中国证监会阐发。基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同激动、本色适度东谈主或者与其有舛错横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他舛错关联交易的，应当适宜本基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实行。估量交易必须事前得到基金托管东谈主愉快，并按法律法则给以披露。舛错关联交易应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在践诺得当步履后，则本基金投资不再受估量限制或按变更后的规则实行。（四）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金照顾东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金照顾东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经巩固选择的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金照顾东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金照顾东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单进行更新，如基金照顾东谈主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明意义，在与交易敌手发生交易前 3 个劳动日内与基金托管东谈主协商科罚。基金照顾东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述诊疗的名单启动胜仗，新名单胜仗前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。基金照顾东谈主发达对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易功令进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同践诺情况进行监督，但不承担交易敌手不践诺合同造星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同成的耗费。如基金托管东谈主过后发现基金照顾东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金照顾东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的损结怨职责。（五）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金照顾东谈主投资银行入款进行监督。基金投资银行入款的，基金照顾东谈主应根据法律法则的规则及基金合同的约定，建立投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成估量业务办理。（六）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金钞票净值策画、各类基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入信赖、基金收益分派、估量信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩解析数据等进行监督和核查。（七）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的上述事项及投资指示或本色投资运作中违背法律法则和基金合同的规则，应实时以书面形势申报基金照顾东谈主限期创新。基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照顾东谈主收到申报后应鄙人一劳动日前实时查对并以书面形势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行说明或举证，说明违纪原因及创新期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金照顾东谈主改正。基金照顾东谈主对基金托管东谈主申报的违纪事项未能在限期内创新的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。基金托管东谈主发现基金照顾东谈主依据交易步履照旧胜仗的投资指示违背法律、行政法则和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当立即申报基金照顾东谈主，并阐发中国证监会。（八）基金照顾东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同基金合同和本托管合同对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金照顾东谈主应在规则时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行说明或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金照顾东谈主应积极配合提供估量数据资料和轨制等。（九）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有舛错违游记动，应实时阐发中国证监会，同期申报基金照顾东谈主限期创新，并将创新效率阐发中国证监会。基金照顾东谈主无高洁意义，断绝、阻挡基金托管东谈主根据本合同规则期骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同四、基金照顾东谈主对基金托管东谈主的业务核查（一）基金照顾东谈主对基金托管东谈主践诺托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金照顾东谈主策画的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金照顾东谈主指示办理算帐交收、估量信息走漏和监督基金投资运作等行动。（二）基金照顾东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照顾、未实行或无故蔓延实行基金照顾东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、本合同过火他关联规则时，应实时以书面形势申报基金托管东谈主限期创新。基金托管东谈主收到申报后应鄙人一劳动日前实时查对并以书面形势给基金照顾东谈主发出回函，说明违纪原因及创新期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照顾东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照顾东谈主的核查行动，包括但不限于：提交估量贵府以供基金照顾东谈主核查托管财产的完好性和真的性，在规则时候内回复基金照顾东谈主并改正。（三）基金照顾东谈主发现基金托管东谈主有舛错违游记动，应实时阐发中国证监会，同期申报基金托管东谈主限期创新，并将创新效率阐发中国证监会。基金托管东谈主无高洁意义，断绝、阻挡基金照顾东谈主根据本合同规则期骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金照顾东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金照顾东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金照顾东谈主应阐发中国证监会。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同五、基金财产的看护（一）基金财产看护的原则的固有财产。步履作出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事职责、分派基金的任何财产。及投资所需的其他专用账户。算、分账照顾，确保基金财产的完好与孤独。的约定看护基金财产，如有出奇情况两边可另行协商科罚。关联当事东谈主信赖到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时申报基金照顾东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基金托管东谈主对此不承担职责。第三东谈主托管基金财产。（二）基金召募时期及召募资金的验资业银行开设的基金认购专户。该账户由基金照顾东谈主开立并照顾。起资金提供方过火承诺的握有期限适宜《基金法》、《运作办法》等有关规则后，基金照顾东谈主应将属于基金财产的一都资金划入基金托管东谈主星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同开立的基金托管资金账户，同期在规则时候内，礼聘适宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发，验资阐发需对发起资金提供方过火握有份额进行专门说明。出具的验资报告由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。金照顾东谈主按规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。（三）基金托管资金账户的开立和照顾金账户，并根据基金照顾东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。的需要。基金托管东谈主和基金照顾东谈主不得假借本基金的阵势开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。规则。金账户办理基金钞票的支付。（四）基金证券账户和证券资金账户的开立和照顾深圳分公司为基金开立证券账户。要。基金托管东谈主和基金照顾东谈主不得出借或未经对方愉快私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同举止。的结算资金全额存放在基金照顾东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金算帐由基金照顾东谈主所遴聘的证券规划机构发达。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东谈主不发达办理场内的证券交易资金算帐，也不发达看护证券资金账户内存放的资金。账户钞票的照顾和运用由基金照顾东谈主发达。的投资业务，触及估量账户的开设、使用的，按关联规则开设、使用并照顾；若无估量规则，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的规则。（五）债券托管与结算账户的开设和照顾基金合同胜仗后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场算帐所股份有限公司等机构的关联规定，以基金的阵势在中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场清算所股份有限公司等机构处开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金照顾东谈主代表基金签订寰宇银行间债券商场债券回购主合同。（六）其他账户的开立和照顾金合同的规则，在基金照顾东谈主和基金托管东谈主盘问后开立。新账户按有关功令使用并照顾。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同从其规则办理。（七）基金财产投资的关联有价凭证等的看护基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主发达妥善看护，看护凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照顾东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本色灵验适度下的什物证券在基金托管东谈主看护时期的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构本色灵验适度的证券不承担看护职责。（八）与基金财产关联的舛错合同的看护由基金照顾东谈主代表基金签署的、与基金关联的舛错合同的原件分别由基金照顾东谈主、基金托管东谈主看护。除合同另有规则外，基金照顾东谈主在代表基金签署与基金关联的舛错合同期应尽可能保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金照顾东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份正本的原件。舛错合同的看护期限不低于法律法则规则的最低期限。对于无法取得两份以上的原本的，基金照顾东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同六、指示的发送、阐述及实行基金照顾东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金托管东谈主实行基金照顾东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等关联事项。基金照顾东谈主发送指示应收受电子指示或邮件或传真或两边共同阐述的方式。（一）基金照顾东谈主对发送指示东谈主员的书面授权管东谈主发送指示。授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。授权文献应由基金照顾东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主签字并加盖公章，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。理东谈主电话阐述后，授权文献即胜仗。要是授权文献中载明具体胜仗时间的，该胜仗时候不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点。如早于前述时候，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点为授权文献的胜仗时候。基金照顾东谈主应于发送传真或邮件后三个劳动日内将授权文献原件投递基金托管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权文献原件和传真件或邮件扫描件不一致，以传真件或邮件扫描件为准。不得向授权东谈主、被授权东谈主及估量操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。但法律法则规则或有权机关要求的除外。（二）指示的内容星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同指示）以过火他资金划拨指示等。间、到账时候、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。管东谈主径直从银行账户中扣划，毋庸基金照顾东谈主出具指示。（三）指示的发送、阐述及实行的时候和步履基金照顾东谈主应按照法律法则和基金合同的规则，在其正当的规划权限和交易权限内发送指示。基金照顾东谈主通过电子邮件、传真或两边协商一致的其他方式发送指示，指示原件由基金照顾东谈主看护，基金托管东谈主看护指示扫描/传真件。当两者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示扫描/传真件为准。基金照顾东谈主通过电子邮件、传真或两边协商一致的其他方式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方式向基金托管东谈主阐述。基金托管东谈主指定专东谈主招揽基金照顾东谈主的指示，回复基金照顾东谈主的阐述电话。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金照顾东谈主提供的授权文献进行阵势一致性审查，实时审慎考据关联内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的真的性不承担职责。如有疑问必须实时申报基金管理东谈主。基金照顾东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示留出至少 2 个劳动小时。由基金照顾东谈主的原因形成的指示传输不足时、未能留出鼓胀的划款时候，未准备鼓胀资金，以致资金未能实时到账所造成的耗费由基金照顾东谈主承担。基金照顾东谈主尽量于划款前 1 个劳动日向基金托管东谈主发送指示并确星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同认。对于要求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东谈主发送，15:00 之后发送的，基金托管东谈主用功实行，但不成保证划账告捷。要是要求本日某一时点到账的指示，则指示需要提前 2 个劳动小时发送，并确保估量付款条件照旧具备。基金托管东谈主将视付款条件具备时为指示投递时候。基金照顾东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时，基金资金账户有鼓胀的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金照顾东谈主适宜法律法则、《基金合同》、本合同的指示不得拖延或断绝实行。（四）基金照顾东谈主发送乌有指示的情形和处理步履基金照顾东谈主发送乌有指示的情形包括指示违背法律法则和《基金合同》，指示发送东谈主员无权或高出权限发送指示及交割信息乌有，指令中蹙迫信息璷黫不清或不全等。基金托管东谈主在践诺监督职能时，发现基金照顾东谈主的指示乌就怕，有权断绝实行，并实时申报基金照顾东谈主改正。基金照顾东谈主若修改或要求基金托管东谈主阻隔实行照旧发送的指示，应先电话申报基金托管东谈主，若基金托管东谈主还未实行原指示，基金照顾东谈主可再行发送新指示并在原指示上注明“罢手实行”字样并由被授权东谈主署名加盖预留印鉴后发送基金托管东谈主，基金托管东谈主收到新指示和罢手实行的指示后，应罢手执行原指示并按新指示实行；但若原指示在基金托管东谈主收到基金照顾东谈主申报前已实行，则应向基金照顾东谈主电话说明，基金托管东谈主不承担因为实行原指示而形成的耗费或职责。（五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝实行指示的情形和处理步履若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的指示违背法律、行政法则和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当暂缓实行或断绝实行，及星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同时申报基金照顾东谈主。若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主依据交易步履照旧胜仗的指示违反法律、行政法则和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当实时申报基金照顾东谈主，由此形成的耗费由基金照顾东谈主承担。（六）基金托管东谈主未按照基金照顾东谈主指示实行的处理方法基金托管东谈主由于其自己原因未能实行或乌有实行基金照顾东谈主指令以致本基金的利益受到挫伤，应在发现后，实时采取措施给以弥补，给基金份额握有东谈主形成耗费的，对由此形成的径直经济耗费负补偿责任，基金托管东谈主碰到不可抗力的情况除外。（七）授权申报的变更个劳动日电话申报基金托管东谈主。基金照顾东谈主需提供书面的变更授权通知文献，在基金照顾东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章后以传真或邮件的方式发送给基金托管东谈主，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书，同期以电话形势向基金托管东谈主阐述。变更授权申报文献在基金托管东谈主收到估量文献传真件或邮件和基金照顾东谈主的电话阐述时胜仗。基金照顾东谈主在尔后三个劳动日内将变更授权申报文献原件送交基金托管东谈主。若原件与传真件、邮件扫描件不一致，以传真件、邮件扫描件为准。至少提前 1 个劳动日以传真、邮件或其它两边协商一致的方式发送基金照顾东谈主。基金托管东谈主改造招揽基金照顾东谈主指示的东谈主员及估量方式自基金照顾东谈主邮件或其他两边招供的方式给以阐述后胜仗。（八）其他事项星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同是否与预留的授权文献内容相符进行阵势一致性搜检，如发现问题，应实时申报基金照顾东谈主。基金托管东谈主按照法律法则、本合同的规则实行基金照顾东谈主指示而引起的任何耗费，均由基金照顾东谈主发达。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同七、交易及算帐交收安排（一）遴聘证券、期货买卖的证券规划机构、期货经纪机构基金照顾东谈主应制定遴聘证券、期货买卖的证券规划机构、期货经纪机构的表率和步履。基金照顾东谈主发达遴聘代理本基金证券买卖的证券规划机构，由基金照顾东谈主与基金托管东谈主及证券规划机构签订本基金的证券经纪服务合同，明确三方在本基金参与场内证券交易、证券交收及估量资金交收过程中的职责和义务。基金照顾东谈主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形势申报基金托管东谈主，以便基金托管东谈主估值核算使用。基金照顾东谈主发达遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的估量规则实行，若无明确规则的，可参照关联证券买卖、证券经纪机构选择的功令实行。（二）基金投资证券后的算帐交收安排本基金投资于证券发生的系数场应酬易的算帐交割，由基金托管东谈主发达办理；基金投资于证券发生的系数场内交易的算帐交割，由代理证券买卖的证券规划机构根据估量登记结算公司的结算功令办理。基金托管东谈主发达基金场外买卖证券的算帐交收，场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金照顾东谈主的场应酬易划款指示具体办理。本基金投资于期货发生的资金交割算帐由基金照顾东谈主采选的期星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同货经纪机构发达办理，基金托管东谈主对由于期货交易所期货保证金轨制和算帐交割的需要而存放在期货经纪机构的资金不期骗看护职责和交收职责，基金照顾东谈主应在期货经纪合同或其他合同中约定由采选的期货经纪机构承担资金安全看护职责和交收职责。要是因为基金托管东谈主挑升或舛错错误在算帐上形成基金财产的径直耗费，应由基金托管东谈主发达补偿；要是因为基金照顾东谈主未事前通知需要单独结算的交易，形成基金钞票耗费的由基金照顾东谈主承担；证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的平方结算、交收业务无法完成的职责；若由于基金照顾东谈主原因形成的平方结算业务无法完成，职责由基金照顾东谈主承担。基金照顾东谈主应采取合理、必要措施，确保有鼓胀的资金头寸完成投资交易资金结算。（1）交易纪录的查对基金照顾东谈主、基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外走漏净值之前，必须保证本日系数本色交易纪录与基金司帐账簿上的交易记录统统一致。要是本色交易纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金会计核算不完好或不真的，由此导致的耗费由基金照顾东谈主承担。（2）资金账主义查对资金账目由基金照顾东谈主和基金托管东谈主按日核实。（3）证券账主义查对星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同基金照顾东谈主和基金托管东谈主每交易日收尾后查对基金证券账目，确保两边账目相符。基金照顾东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。（三）基金申购和赎回业务处理的基本规则记机构发达。数据传送给基金托管东谈主。基金照顾东谈主应付传递的申购、赎回、革新开放式基金的数据真的性发达。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照顾东谈主指示实时划付赎回及转出款项。每个劳动日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一灵通日上述关联数据，并保证估量数据的准确、完好。 (包括电子数据和盖印胜仗的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平方发送，两边可协商科罚处理方式。基金照顾东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联规则保存。述估量事宜按时进行。不然，由基金照顾东谈主承担相应的职责。为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照顾东谈主开立资金算帐的专用账户，该账户由登记机构照顾。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同关当事东谈主信赖到账日历并申报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时申报基金照顾东谈主采取措施进行催收，由此形成基金耗费的，基金照顾东谈主应发达向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应提供必要的协助或配合。拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有鼓胀的资金，基金托管东谈主应按时拨付；因基金资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金照顾东谈主的原因形成，职责由基金照顾东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资关联的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照顾东谈主需向基金托管东谈主下达指示。资金指示的样式、内容、发送、招揽和阐述方式等与投资指示相同。（四）申赎净额结算基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵命“全额算帐、净额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金(申购苦求对应申购金额与基金革新入苦求对应金额之和)与应付资金(赎回苦求对应赎回金额扣除归基金钞票的用度与基金革新出苦求对应金额扣除归基金钞票的用度之和)的差额来信赖托管账户净应收额或净应付额，以星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同此信赖资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金照顾东谈主应在交收日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金照顾东谈主应提前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金照顾东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往基金算帐账户。（五）基金革新金照顾东谈主应函告基金托管东谈主并就估量事宜进行协商。处理，具体资金算帐和数据传递的时候、步履及托管合同当事东谈主承担的权责按基金照顾东谈主届时的公告实行。的约定进行公告。（六）基金现款分成《信息走漏办法》的关联规则在中国证监会规则绪论上公告。基金照顾东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应及时将资金划入专用账户。间。（七）投资银行入款的相当约定星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同户预留印鉴至少包含一枚基金托管东谈主指定东谈主名章，由基金托管东谈主看护和使用。本息到期送还或提前支取的系数款项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。基金托管东谈主，以便基金托管东谈主有鼓胀的时候践诺相应的业务操作步履。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同八、基金钞票净值策画和司帐核算（一）基金钞票净值的策画及复核步履基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目策画，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。基金照顾东谈主可以斥地大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有规则的，从其规则。基金照顾东谈主于每个估值日策画基金钞票净值及各类基金份额净值，并按规则公告。基金照顾东谈主应于每个估值日对基金钞票估值。但基金照顾东谈主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将各类基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照顾东谈主按规则对外公布。（二）基金钞票估值方法和出奇情形的处理基金所领有的股票、存托凭证、债券、钞票守旧证券、股指期货合约、银行入款本息、应收款项和其它投资等钞票及欠债。（1）证券交易所上市的权益类证券的估值交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生舛错变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同舛错事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了舛错变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的舛错事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及舛错变化身分，诊疗最近交易市价，信赖公允价钱。定公允价值。（2）处于未上市时期的权益类证券应分辨如下情况处理：易所挂牌的吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。刊行股票、初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等领路受限股票，按监管机构或行业协会关联规则信赖公允价值。（3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。（4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至本色收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全价，同期应充分洽商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进行估值。（5）对于在交易所商场上市交易的公开刊行的可革新债券等有活跃商场的含转股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。（6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应收受在当前情况下适用何况有鼓胀可利用数据和其他信息守旧的估值本领信赖其公允价值。（7）对于刊行东谈主已歇业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间算作公允价值的参考范围以及公允价值存在舛错不信赖性的估量教唆。基金照顾东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可收受价钱区间中的数据算作该债券投资品种的公允价值。（8）吞并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。（9）估值策画中触及港币对东谈主民币汇率的，应当以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价为准。（10）握有的银行如期入款或申报入款以本金列示，根据入款协议列示的利息总和或约定利率每天然日计提利息。（11）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生舛错变化的，收受最近交易日结算价估值。（12）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实行。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（13）本基金参与融资业务的，按照估量法律法则、监管部门和行业协会的估量规则进行估值。（14）回购交易以成本列示，按约定利率在本色握就怕期内逐日计提利息。（15）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。（16）当发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东谈主不错收受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。（17）税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交易互联互通机制触及的境应酬易场面所在地的法律法则规则应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定诊疗或其他原因导致基金本色交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在估量税金诊疗日或本色支付日进行相应的估值诊疗。（18）估量法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估值。如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及估量法律法则的规则或者未能充分保养基金份额握有东谈主利益时，应立即申报对方，共同查明原因，两边协商科罚。根据关联法律法则，基金钞票净值策画和基金司帐核算的义务由基金照顾东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经估量各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见地，基金照顾东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光泽，按照基金照顾东谈主对基金净值信息的策画效率对外给以公布。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（1）基金照顾东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（15）项进行估值时，所形成的错误不算作基金钞票估值乌有处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构以及入款银行等级三方机构发送的数据乌有，或由于国度司帐策略变更、商场功令变更等非基金照顾东谈主与基金托管东谈主原因，基金照顾东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、得当、合理的措施进行搜检，可是未能发现该乌有而形成的基金钞票估值乌有，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或排斥由此形成的影响。（3）实施侧袋机制时期的基金钞票估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。（三）基金份额净值乌有的处理方式基金照顾东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值乌就怕，视为该类基金份额净值乌有。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，要是由于基金照顾东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自己的错误形成估值乌有，导致其他当事东谈主遭受耗费的，错误的职责东谈主应当对由于该估值乌有遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直经济耗费按下述“估值乌有处理原则”给予赔偿，承担补偿职责。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主形成耗费机，估值乌有职责方应实时和谐各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有职责方承担；由于估值乌有职责方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东谈主形成耗费的，由估值乌有职责方对径直耗费承担赔偿职责；若估值乌有职责方照旧积极和谐，何况有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值乌有职责方应付更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值乌有已得到更正。（2）估值乌有的职责方对关联当事东谈主的径直耗费发达，分歧间接耗费发达，何况仅对估值乌有的关联径直当事东谈主发达，分歧第三方发达。（3）因估值乌有而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值乌有职责方仍应付估值乌有发达。要是由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益耗费（“受损方”），则估值乌有职责方应补偿受损方的耗费，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求录用不妥得利的权力；要是取得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的不妥得利返还的总和跳跃其本色耗费的差额部分支付给估值乌有责星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同任方。（4）估值乌有诊疗收受尽量复原至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。（5）估值乌有职责方断绝进行补偿时，要是因基金照顾东谈主错误形成基金钞票耗费机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金照顾东谈主追偿，要是因基金托管东谈主错误形成基金钞票耗费机，基金照顾东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金照顾东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金钞票的耗费，并断绝进行补偿时，由基金照顾东谈主发达向差错方追偿。（6）要是出现估值乌有确当事东谈主未按规则对受损方进行补偿，何况依据法律、行政法则、《基金合同》或其他规则，基金照顾东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿职责，则基金照顾东谈主有权向出现错误确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的耗费。（7）按法律法则规则的其他原则处理估值乌有。估值乌有被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值乌有发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值乌有发生的原因信赖估值乌有的职责方；（2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有形成的耗费进行评估；（3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同职责方进行更正和补偿耗费；（4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向关联当事东谈主进行阐述。（1）任一类基金份额净值策画出现乌就怕，基金照顾东谈主应当立即给以创新，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻防耗费进一步扩大。（2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照顾东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行业另有通行作念法，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。（四）暂停估值的情形日或因其他原因暂停营业时；钞票价值时；金托管东谈主协商阐述后，基金照顾东谈主应当暂停估值；（五）基金司帐轨制按国度关联部门规则的司帐轨制实行。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（六）基金账册的建立基金照顾东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金管理东谈主独当场确立、纪录和看护本基金的全套账册。若基金照顾东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金照顾东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的策画和公告的，以基金照顾东谈主的账册为准。（七）基金财务报表与阐发的编制和复核基金照顾东谈主应当实时编制并对外提供真的、完好的基金财务司帐阐发。月度报表的编制，基金照顾东谈主应于每月晦了后 5 个劳动日内完成。季度阐发应在季度收尾之日起 15 个劳动日内编制完毕并给以公告；中期阐发在上半年收尾之日起两个月内编制完毕并给以公告；年度阐发在每年收尾之日起三个月内编制完毕并给以公告。基金合同生效不足 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。基金照顾东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应在 3 日内对阐发中的财务数据进行复核，并将复核效率书面申报基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在季度阐发完成当日，将关联阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个劳动日内完成阐发中财务数据的复核，并将复核效率书面申报基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在中期阐发完成当日，将关联阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成阐发中财务数据的复核，并将复核效率书面申报基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在年度阐发完成当日，将关联阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同日内完成阐发中财务数据的复核，并将复核效率书面申报基金照顾东谈主。基金照顾东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以邮件、传真的方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金照顾东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照顾东谈主提供的阐发上加盖托管业务专用章，两边各自留存一份。要是基金照顾东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就估量报抒发成一致，基金照顾东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就估量情况报中国证监会备案。九、基金收益分派（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除估量用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分派利润基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益的孰低数。（三）基金收益分派原则具体分成有运筹帷幄见基金照顾东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的相关分成公告，若《基金合同》胜仗不悦 3 个月可不进行收益分派；星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同者可遴聘现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现款分成；收益分派基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；的可供分派利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；在适宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无实质性不利影响的前提下，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额握有东谈主大会。（四）收益分派有运筹帷幄基金收益分派有运筹帷幄中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可供分派利润不同，基金照顾东谈主可相应制定不同的收益分派有运筹帷幄。（五）收益分派有运筹帷幄的信赖、公告与实施本基金收益分派有运筹帷幄由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核收益分派有运筹帷幄中的财务数据，由基金照顾东谈主在 2 日内在规则绪论公告。（六）基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同转为相应类别的基金份额。红利再投资的策画方法，依照《业务功令》实行。（七）实施侧袋机制时期的收益分派本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十、基金信息走漏（一）遮盖义务基金托管东谈主和基金照顾东谈主应按法律法则、基金合同的关联规则进行信息走漏，拟公开走漏的信息在公开走漏之前应予遮盖。除按《基金法》、《信息走漏办法》、基金合同过火他关联规则进行信息走漏外，基金照顾东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予遮盖。基金照顾东谈主和基金托管东谈主除了为正当践诺法律法则、基金合同及本合同规则的义务所必要之外，不得为其他主义使用、利用其所明察的基金的遮盖信息，何况应当将遮盖信息限制在为践诺前述义务而需要了解该遮盖信息的职员范围之内。可是，如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违背遮盖义务：（1）非因基金照顾东谈主和基金托管东谈主的原因导致遮盖信息被走漏、泄漏或公开；（2）基金照顾东谈主和基金托管东谈主为顺从和遵循法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息走漏或公开。（二）信息走漏的内容基金的信息走漏主要包括基金招募说明书、基金产物贵府纲目、基金合同、托管合同、基金份额发售公告、基金合同胜仗公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发），以及临时阐发、通晓公告、基金份额握有东谈主大会决议、算帐阐发、投资股指期货的信息、投资资产守旧证券的信息、参与港股通交易的信息、参与融资业务的信息、投资存托凭证的信息、实施侧袋机制时期的信息走漏、中国证监会规星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同定的其他信息。基金年度阐发中的财务司帐阐发需经适宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计后，方可走漏。（三）基金托管东谈主和基金照顾东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏步履基金托管东谈主和基金照顾东谈主在信息走漏过程中应以保护基金份额握有东谈主利益为宗旨，敦朴信用，严守深奥。按关联法律法则规则和基金合同的约定须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金照顾东谈主起草、并经基金托管东谈主复核无误后由基金照顾东谈主公告。对于不需要基金托管东谈主(或基金照顾东谈主)复核的信息，基金照顾东谈主(或基金托管东谈主)在公告前应申报基金托管东谈主(或基金照顾东谈主)。基金照顾东谈主应当在中国证监会规则的时候内，将应予走漏的基金信息通过适宜中国证监会规则条件的用以进行信息走漏的寰宇性报刊及《信息走漏办法》规则的互联网网站等绪论走漏。根据法律法则应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过规则报刊和基金托管东谈主的互联网网站公开走漏。当出现下述情况时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金信息： (1)不可抗力；（2）基金投资所触及的证券、期货交易商场或外汇商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；（3）发生暂停估值的情形； (4) 法律法则、中国证监会或基金合同规则的其他情形。按关联规则须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金照顾东谈主星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同草拟、并经基金托管东谈主复核后由基金照顾东谈主公告。发生基金合同中规定需要走漏的事项时，按基金合同规则公布。照章必须走漏的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当按照估量法律法则规则将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候获得上述文献的复制件或复印件。基金照顾东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十一、基金用度（一）基金照顾费的计提比例和计提方法本基金的照顾费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的策画方法如下： H＝E×1.20%÷往日天数 H 为逐日应计提的基金照顾费 E 为前一日的基金钞票净值基金照顾费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照顾东谈主协商一致的方式于次月前 3 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金照顾东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的策画方法如下： H＝E×0.20%÷往日天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照顾东谈主协商一致的方式于次月前 3 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。（三）销售服务费的计提比例和计提方法本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额握有东谈主服务。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.60% 年费率计提。策画方法如下： H＝E×0.60%÷往日天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值销售服务费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照顾东谈主协商一致的方式于次月前 3 个劳动日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照估量合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。（四）基金的银行汇划用度、基金的证券/期货交易结算等用度、基金估量账户的开户用度和保养用度、基金合同胜仗后与基金估量的信息走漏用度（除法律法则、中国证监会另有规则外）、基金份额握有东谈主大会用度、基金合同胜仗后与基金估量的司帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费和公证费、投资港股通方向股票的估量用度等根据关联法律法则、基金合同及相应合同的规则，不错列入当期基金用度。（五）不列入基金用度的样子下列用度不列入基金用度：用度开销或基金财产的耗费；用度；金用度的样子。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（六）本基金运作前产生的且不错从基金财产中列支的估量用度由基金照顾东谈主垫付，运作后由基金照顾东谈主向基金托管东谈主发送划付指示, 经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个劳动日内从基金钞票中一次性支付给基金照顾东谈主。（七）违纪处理方式基金托管东谈主发现基金照顾东谈主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他关联规则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照顾东谈主给以说明说明，如基金照顾东谈主无高洁意义，基金托管东谈主可拒绝支付。（八）实施侧袋机制时期的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取基金照顾费，详见招募说明书或估量公告的规则。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十二、基金份额握有东谈主名册的登记与看护本基金的基金照顾东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额握有东谈主名册，包括基金合同胜仗日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容至少应包括握有东谈主的称呼和握有的基金份额。基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金照顾东谈主审核并提交基金托管东谈主看护。基金托管东谈主有权要求基金照顾东谈主提供恣意一个交易日或一都交易日的基金份额握有东谈主名册，基金照顾东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。基金照顾东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年日内提交；基金合同胜仗日、基金合同阻隔日等触及到基金蹙迫事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。基金照顾东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规则的最低期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从遮盖义务。若基金照顾东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善看护基金份额握有东谈主名册，应按关联法则规则各自承担相应的职责。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十三、基金关联文献档案的保存（一）档案保存基金照顾东谈主应保存基金财产照顾业务举止的纪录、账册、报表和其他估量贵府。基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他估量贵府。基金照顾东谈主和基金托管东谈主都应当按规则的期限看护。保存期限不低于法律法则规则的最低期限。（二）合同档案的建立基金照顾东谈主代表基金签署与基金估量的舛错合同文本后，应实时以加密方式将舛错合同邮件、传真给基金托管东谈主，并在十个劳动日内将合同文本原本投递基金托管东谈主处。（三）变更与协助若基金照顾东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主招揽相应文献。（四）基金照顾东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易纪录和蹙迫合同等，承担遮盖义务并保存不低于法律法则规则的最低期限。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十四、基金照顾东谈主和基金托管东谈主的更换（一）基金照顾东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形有下列情形之一的，基金照顾东谈主职责阻隔：（1）被照章取消基金照顾阅历；（2）被基金份额握有东谈主大会撤职；（3）照章完毕、被照章破除或被照章宣告歇业；（4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：（1）被照章取消基金托管阅历；（2）被基金份额握有东谈主大会撤职；（3）照章完毕、被照章破除或被照章宣告歇业；（4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。（二）基金照顾东谈主和基金托管东谈主的更换步履（1）提名：新任基金照顾东谈主由基金托管东谈主或由单独或计算握有 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金照顾东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金照顾东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗，新任基金照顾东谈主应当适宜法律法则及中国证监会规则的阅历条件；星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（3）临时基金照顾东谈主：新任基金照顾东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金照顾东谈主；（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金照顾东谈主的决议须报中国证监会备案；（5）公告：基金照顾东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照顾东谈主的基金份额握有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在规则绪论公告；（6）交代：基金照顾东谈主职责阻隔的，基金照顾东谈主应妥善看护基金照顾业务贵府，实时向临时基金照顾东谈主或新任基金照顾东谈垄断理基金照顾业务的移交手续，临时基金照顾东谈主或新任基金照顾东谈主应实时招揽。临时基金照顾东谈主或新任基金照顾东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；（7）审计：基金照顾东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则规则聘请司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；（8）基金称呼变更：基金照顾东谈主更换后，要是原任或新任基金照顾东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照顾东谈主有关的称呼字样。（1）提名：新任基金托管东谈主由基金照顾东谈主或由单独或计算握有 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗，新任基金托管东谈主应当适宜法律法则及中国证监会规则的阅历条件；星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照顾东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在规则绪论公告；（6）交代：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，临时基金托管东谈主或者新任基金托管东谈主应当实时招揽。临时基金托管东谈主或者新任基金托管东谈主与基金照顾东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；（7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则规则聘请司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。（三）基金照顾东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和步履计握有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金照顾东谈主和基金托管东谈主；东谈主和基金托管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在规则媒介上鸠合公告。（四）临时基金照顾东谈主或新任基金照顾东谈主招揽基金照顾业务或临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原任基金照顾东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法则和《基金合同》的规星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同定接续践诺估量职责，并保证分歧基金份额握有东谈主的利益形成挫伤。原任基金照顾东谈主或原任基金托管东谈主在接续践诺估量职责时期，仍有权按照《基金合同》的规则收取基金照顾费或基金托管费。（五）本部分对于基金照顾东谈主、基金托管东谈主更换条件和步履的约定，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如翌日法律法则或监管功令修改导致估量内容被取消或变更的，基金照顾东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容按照法律法则或监管功令的规则进行修改和诊疗，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十五、辞谢行动托管合同当事东谈主辞谢从事的行动，包括但不限于：（一）基金照顾东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。（二）基金照顾东谈主不自制地对待其照顾的不同基金财产。基金托管东谈主不自制地对待其托管的不同基金财产。（三）基金照顾东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。（四）基金照顾东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担耗费。（五）基金照顾东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。（六）基金照顾东谈主、基金托管东谈主对泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事估量的交易举止。（七）基金照顾东谈主、基金托管东谈主冒昧包袱，不按照规则践诺职责。（八）基金照顾东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。（九）基金照顾东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高级照顾东谈主员和其他从业东谈主员相互兼职。（十）基金托管东谈主暗地动用或刑事职责基金钞票，根据基金照顾东谈主的正当指示、基金合同或托管合同的规则进行刑事职责的除外。（十一）基金财产用于下列投资或者举止：为保养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同举止；基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、本色适度东谈主或者与其有舛错横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他舛错关联交易的，应当适宜基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱执行。估量交易必须事前得到基金托管东谈主的愉快，并按法律法则给以披露。舛错关联交易应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在践诺得当步履后，则本基金投资不再受估量限制或按诊疗后的规则实行。（十二）基金照顾东谈主以基金托管东谈主阵势违纪宣传。（十三）法律法则和基金合同辞谢的其他行动，以及依照法律、行政法则关联规则，由中国证监会规则辞谢基金照顾东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十六、托管合同的变更、阻隔与基金财产的算帐（一）托管合同的变更步履本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与基金合同的规则有任何打破。（二）基金托管合同阻隔的情形管基金托管业务；管基金照顾业务；（三）基金财产的算帐个劳动日内成立基金财产算帐小组，基金照顾东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。东谈主、基金托管东谈主、适宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。看护、清理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。（1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐阐发；（5）礼聘适宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐阐发出具法律见地书；（6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。性受到限制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。（四）算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产算帐剩余钞票的分派依据基金财产算帐的分派有运筹帷幄，将基金财产算帐后的一都剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，各类基金份额按基金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分派。（六）基金财产算帐的公告算帐过程中的关联舛错事项须实时公告；基金财产算帐阐发经符合《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在规则网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在规则报刊上。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同（七）基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则的规则。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十七、走嘴职责（一）基金照顾东谈主、基金托管东谈主不践诺本合同或践诺本合同不符合约定的，应当承担走嘴职责。（二）基金照顾东谈主、基金托管东谈主在践诺各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法则的规则或者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿职责；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿职责，对耗费的补偿，仅限于径直耗费。（三）当事东谈主走嘴，给另一方当事东谈主形成耗费的，应就径直耗费进行补偿；给基金钞票形成耗费的，应就径直耗费进行补偿，另一方当事东谈主有权力及义务代表基金向走嘴方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责：证监会的规则算作或不算作而形成的耗费等；投资权形成的径直耗费等。（四）在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东谈主利益的前提下，托管合同简略接续践诺的应当接续践诺。非走嘴方当事东谈主在任责范围内有义务实时采取必要的措施，驻防耗费的扩大。莫得采取得当措施以致耗费进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非走嘴方因驻防耗费扩大而开销的合理用度由走嘴方承担。（五）由于基金照顾东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基金照顾东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、得当、合理的星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同措施进行搜检，可是未能发现乌有的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金照顾东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。可是基金照顾东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施排斥或削弱由此形成的影响。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十八、争议科罚方式两边当事东谈主愉快，因本合同而产生的或与本合同关联的一切争议，如经友好协商、统一未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济买卖仲裁委员会，按照上海海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对双方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金照顾东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续诚笃、勤勉、守法地践诺基金合同和本托管合同规则的义务，保养基金份额握有东谈主的正当权益。本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之主义，不含香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾地区法律）统帅并从其说明。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同十九、托管合同的服从两边对托管合同的服从约定如下：（一）基金照顾东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管合同草案，应经托管合同当事东谈主两边加盖公章或合同专用章以及双方法定代表东谈主或授权代表署名或签章，合同当事东谈主两边根据中国证监会的见地修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的文本为正式文本。（二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同胜仗之日起胜仗。托管合同的灵验期自其胜仗之日起至该基金财产算帐阐发报中国证监会备案并公告之日止。（三）托管合同自胜仗之日对托管合同当事东谈主具有同等的法律约束力。（四）本合同一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金照顾东谈主握有一份、基金托管东谈主握有一份，每份具有同等的法律服从。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同二十、其他事项除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关联法律法则等规则协商办理。星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同本页无正文，为《星河科技成长搀和型发起式证券投资基金托管合同》签署页。基金照顾东谈主：星河基金照顾有限公司（章）法定代表东谈主或授权代表：（署名或签章）基金托管东谈主：上海银行股份有限公司（章）法定代表东谈主或授权代表：（署名或签章）签订地点：签订日：年月日

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