物联网ETF招商: 招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓选录更新

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物联网ETF招商: 招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓选录更新

发布日期：2024-12-13 10:04 点击次数：183

招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金基金产品贵寓选录更新编制日历：2024 年 12 月 3 日送出日历：2024 年 12 月 13 日本选录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。一、居品大致招商中证物联网主基金简称基金代码 159701 题 ETF 招商基金延续有限浙商银行股份有限基金延续东说念主基金托管东说念主公司公司上市交游所深圳证券交游所基金合同奏凯日 2021 年 12 月 15 日上市日历 2021 年 12 月 23 日基金类型股票型交游币种东说念主民币运作姿色宽泛灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基基金司理侯昊金司理的日历证券从业日历 2009 年 7 月 1 日其他本基金的场内简称：物联网 ETF 招商二、基金投资与净值推崇（一）投资目的与投资计谋投资者可阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解能干情况。良好追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。本基金的风险控投资目的制目的是追求日均追踪偏离度的王人备值不跨越 0.2%，年追踪弱点不跨越本基金主要投资于认识指数成份券（含存托笔据，下同）和备选成份券（含存托笔据，下同）。为更好地收尾基金的投资目的，本基金可能会少量投资于非成份券（包括国内照章刊行上市的主板、中小板、创业板相配他中国证监会允许基金投资的股票和存托笔据）、债券（包括国内照章发行和上市交游的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、投资范围短期融资券、超短期融资券、次级债、政府复旧机构债券、政府复宿债券、场地政府债券、可鼎新债券（含可辞别交游可转债）、可交换债券）、货币市集器具、同行存单、债券回购、钞票复旧证券、银行进款、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的相关礼貌）。本基金可根据相关法律法则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于认识指数成份券和备选成份券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，每个交游日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的礼貌推论。如法律法则或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例截止，基金延续东说念主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围或调养上述投资品种的投资比例。认识指数：中证物联网主题指数。本基金摄取完全复制认识指数的方式，进行被迫式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照认识指数的成份券组成相配权重来拟合复制认识指数，并根据认识指数成份券相配权重的变动而进行相应调养。当认识指数编制方式调养、成份券相配权重发生变化（包括成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪认识指数的成果可能带来影响时，或因某些迥殊情况导致流动性不及主要投资计谋时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪认识指数时，基金延续东说念主不错对投资组合延续进行适合变通和调养，从而使得投资组合良好地追踪认识指数。本基金的风险限定目的是追求日均追踪偏离度的王人备值不跨越本基金其他主要投资计谋包括：大类钞票成立、股票投资计谋、债券投资计谋、股指期货投资计谋、国债期货投资计谋、钞票复旧证券投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋、存托笔据投资计谋。事迹比较基准中证物联网主题指数收益率本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要摄取完全复制法追踪认识指数的表风险收益特征现，具有与认识指数以及认识指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。（二）投资组搭伙产成立图表/区域成立图表（三）自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1.基金合同奏凯畴前按试验期限野心，不按悉数这个词当然年度进行折算。三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额用度类型（M）/抓有期限收费姿色/费率备注（N）场内投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.8%的标申购费（前收费） - - 准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。场内投资东说念主在赎回赎回费 - - 基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.8%的标准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。注：基金延续东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠四肢，详见基金延续东说念主发布的相关公告。（二）基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费姿色/年费率或金额收取方延续费年费率：0.50% 基金延续东说念主和销售机构托管费年费率：0.10% 基金托管东说念主销售就业费 - 销售机构审计用度年用度金额：20,000.00 元管帐师事务所信息线路费 - 礼貌线路报刊指数许可使用费 - 指数编制公司《基金合同》奏凯后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及赞佩用度等用度，以及按其他用度相关就业机构照国度相关礼貌和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新。注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除；额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期讲解线路为准。（三）基金运作概述用度测算若投资者申购本基金份额，在抓只怕代，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概述费率（年化） - 0.74% 注：基金延续费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。四、风险揭示与要紧教唆（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。一）本基金专有的风险如下：本基金投资认识指数成份券及备选成份券的钞票不低于基金钞票净值的 90%，事迹表现将会跟着认识指数的波动而波动；同期本基金在多半情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的经过中，可能靠近基金净值与认识指数同步着落的风险。（1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，若是中证指数有限公司提供的指数数据出现差错，基金延续东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。（2）认识指数答复与股票市集平均答复偏离的风险认识指数并不成完全代表悉数这个词股票市集。认识指数成份券的平均答复率与悉数这个词股票市场的平均答复率可能存在偏离。（3）认识指数波动的风险认识指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司探求情景、投资东说念主心理和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（4）认识指数值野心出错的风险尽管中证指数有限公司将采用一切必要标准以确保指数的准确性，但不合此作任何保证，亦不因指数的任何畸形对任何东说念主负责。因此，若是认识指数值出现畸形，投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。（5）认识指数变更的风险根据基金合同礼貌，如发生导致认识指数变更的情形，基金延续东说念主不错依据赞佩投资者正当权益的原则，变更本基金的认识指数。若认识指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调养可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因认识指数变更而产生的风险与成本。（6）认识指数可回溯历史数据时候较短的风险根据本基金认识指数编制决议，其可回溯历史数据的时候较短，无法代表过往完好的事迹推崇，也不预示其将来走势。以下身分可能导致基金投资组合的收益率与认识指数的收益率发生偏离：（1）认识指数调养成份券或变更编制方式，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度与追踪弱点。（2）认识指数成份券发生配股、增发等四肢导致成份券在认识指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪弱点。（3）成份券派发现款红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离认识指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪弱点。（4）由于成份券摘牌或流动性差等身分，基金无法实时调养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪弱点。（5）基金投资经过中的证券交游成本，以及基金延续费和托管费等，可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离。（6）在本基金指数化投资经过中，基金延续东说念主的延续身手，举例追踪指数的水平、技术技能、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对认识指数的追踪进程。（7）基金现款钞票的牵累会影响本基金对认识指数的追踪进程。（8）迥殊情况下，若是本基金采用成份券替代计谋，基金投资组合与认识指数组成的互异可能导致基金收益率与认识指数收益率产生偏离。（9）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票的抓有比例与认识指数中该股票的权重可能不完全交流；因零落卖空、对冲机制相配他工具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制畸形等，由此产生追踪偏离度与追踪弱点。本基金力图将日均追踪偏离度的王人备值限定在 0.2%以内，年化追踪弱点限定在 2%以内，但因认识指数编制公法调养或其他身分可能导致追踪弱点跨越上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。本基金的认识指数由指数编制机构发布并延续和赞佩，将来指数编制机构可能由于各种原因罢手对指数的延续和赞佩，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会讲解并提议处治决议，如更换基金认识指数、鼎新运作姿色，与其他基金归拢、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将靠近更换基金认识指数、鼎新运作姿色，与其他基金归拢、或者圮绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手认识指数的编制及发布至处治决议笃定并实施前，基金延续东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息除名基金份额抓有东说念主利益优先原则维抓基金投资运作，该时代由于认识指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关市集推崇存在互异，影响投资收益。尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价限定在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受供求关系等诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。认识指数成份券可能因各式原因临时或永远停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风险：（1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪弱点扩大。（2）停牌成份券可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。（3）若成份券停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定姿色进行结算（具体见招募阐发书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与时势”相关商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟踪弱点。（4）在顶点情况下，认识指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份券以得回足额的安妥要求的赎回对价，由此基金延续东说念主可能在申购赎回清单中建立较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的标准，投资者将靠近无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，野心基金份额参考净值，并由深圳证券交游所在交游时候内发布，供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在互异，基金份额参考净值野心可能出现畸形，投资东说念主若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。因本基金不再安妥证券交游所上市要求被圮绝上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前圮绝上市，导致基金份额不成接续进行二级市集交游的风险。若是投资东说念主提议赎回苦求时抓有的安妥要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或者基金投资组合中不具备足额的安妥要求的赎回对价，或者基金延续东说念主根据基金合同的礼貌断绝投资者的赎回苦求，则投资者的赎回苦求失败。基金延续东说念主可能根据成份券市值鸿沟变化等身分调养最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎回，而只可在二级市集卖出一说念或部分基金份额。本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由于市集变化、部分红份券流动性差等身分，投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。鉴于证券市集的交游机制和时代敛迹，套利完成需要一定的时候，因此套利存在一定风险。同期，贸易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份券无法买入而受影响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。若是基金延续东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代秀丽、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的正常进即将受影响。本基金的多项就业交付第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或圮绝，由此影响对投资东说念主申购赎回就业的风险。（2）登记机构可能调养结算轨制，对投资东说念主基金份额、组合证券及资金的结算姿色发生变化，轨制调养可能给投资东说念主带来风险。相似的风险还可能来自于证券交游所相配他代理机构。（3）证券交游所、登记机构、基金托管东说念主相配他代理机构可能违约，导致基金或投资东说念主利益受损的风险。相关当事东说念主在业务各门径操作经过中，可能因里面限定存在残障或者东说念主为身分酿成操作不实或违犯操作规程等引致风险，举例，申购赎回清单编制畸形、越权违章交游、诓骗四肢及交游畸形等风险。本基金投资钞票复旧证券，钞票复旧证券是一种债券性质的金融器具。钞票复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金延续东说念主将本着严慎和控制风险的原则进行钞票复旧证券投资，请基金份额抓有东说念主怜惜包括投资钞票复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比认识器具更为剧烈，只怕候比投资认识钞票要承担更高的风险。况且由于股指期货订价复杂，不适合的估值有可能使基金钞票靠近损失风险。股指期货摄取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制，若是莫得在礼貌的时候内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来损失。国债期货摄取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货摄取逐日无欠债结算制度，若是莫得在礼貌的时候内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：(1)流动性风险：靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度的风险；(3)市场风险：证券出借后可能靠近出借时代无法实时处置证券的市集风险。债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中，交游敌手在回购到期时不成偿还一说念或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险贯通进程也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置价钱、数目、时候等的不笃定，可能会给基金钞票酿成损失。本基金的投资范围包括存托笔据，可能靠近存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与存托笔据刊行机制相关的风险，包括存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险；存托笔据抓有东说念主在分红派息、哄骗表决权等方面的迥殊安排可能激励的风险；存托公约自动敛迹存托笔据抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。二）本基金靠近的其他风险如下：上市公司探求风险；说念德风险；场、行业及钞票的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险延续器具的情形、模范及对投资者的潜在影响；具体内容详见本基金《招募阐发书》。（二）要紧教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金延续东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎接力的原则延续和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处治的，应提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费和讼师费由败诉方承担。基金居品贵寓选录信息发生首要变更的，基金延续东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金延续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期怜惜基金延续东说念主发布的相关临时公告等。五、其他贵寓查询姿色以下贵寓详见基金延续东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555 ● 《招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》、《招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金托管公约》、《招商中证物联网主题交游型灵通式指数证券投资基金招募阐发书》 ● 按期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及连络姿色 ● 其他要紧贵寓六、其他情况阐发无

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