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贝莱德中证同行存单AAA指数7天捏有期: 贝莱德中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金基金合同顺利公告
发布日期：2024-12-10 19:03 点击次数：142
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贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金
基金合同顺利公告
公告送出日历：
基金称呼 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金
基金简称 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期
基金主代码 022080
协议型洞开式
本基金每份基金份额竖立 7 天锁定捏有期，
基金份额捏有东谈主在锁定捏有期
基金运作形态 内不成恳求办理赎回及养息转出业务。锁定捏有期到期后投入洞开捏有期，
基金份额捏有东谈主自洞开捏有期首日（含该日）起才气恳求办理赎回及养息转出
业务，基金合同另有商定的以外。
基金合同顺利日 2024 年 12 月 9 日
基金处罚东谈主称呼 贝莱德基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国竖立银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处罚方针》、
《公开召募证券投资基金信息袒露处罚方针》等法律法例以及《贝莱德中证同
公告依据
业存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金合同》、
《贝莱德中证同行存单
AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金招募评释书》等
基金召募恳求获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】1136 号
自 2024 年 12 月 2 日
基金召募技艺
至 2024 年 12 月 5 日止
验资机构称呼 德勤华永司帐师事务所 (非凡泛泛结伙)
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 12 月 9 日
召募有用认购总户数（单元：
户） 6032
召募技艺净认购金额
（单元：
东谈主民币元）
认购资金在召募技艺产生的利息
（单元：
东谈主民币元）
有用认购份额 4,999,999,996.58
召募份额
利息结转的份额 766,408.59
（单元：
份）
整个 5,000,766,405.17
认购的基金份额
其中：召募技艺基金处罚 （单元：
份）
东谈主哄骗固有资金认购本基 占基金总份额比例 0.0000%
金情况
其他需要评释的事项 无
认购的基金份额
其中：召募技艺基金处罚 （单元：
份）
东谈主的从业东谈主员认购本基金
情况 占基金总份额比例 0.0000%
召募期限届满基金是否合适法律法轨则程的办理基金备
是
案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续获取书面阐发的日历 2024 年 12 月 9 日
注：
担， 不另从基金钞票支付。
自基金合同顺利之日起， 本基金处罚东谈主肃肃开动处罚本基金。
基金处罚东谈主可字据本色情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历， 具体业务办理时
间在申购开动公告中章程。
本基金自基金合同顺利之日起不跳跃 1 个月开动办理赎回，具体业务办理时辰可在相
关公告中章程。关于每份基金份额， 基金份额捏有东谈主自洞开捏有期首日（含该日）起才气恳求
办理赎回和养息转出，基金合同另有商定的以外。触发基金合同商定的强制赎回情形的，基
金处罚东谈主可相应启动强制赎回， 不受前述赎回办理开动时辰的为止。
在笃定申购开动或赎回开动时辰后， 基金处罚东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《公开召募证
券投资基金信息袒露处罚方针》的相干章程在章程绪论上公告申购或赎回的开动时辰。要是投
资东谈主认购或屡次申购本基金， 则其捏有的每一份基金份额的锁定捏有期到期日可能不同。
销售机构受理投资东谈主认购恳求并不代表该恳求顺利， 恳求的顺利与否须以本基金登记机
构的阐发遵守为准。基金份额捏有东谈主不错到本基金销售机构的网点查询交游阐发情况， 也可
以通过本基金处罚东谈主查询交游阐发情况（网站：www.blackrock.com.cn 或客户管事电话：400-
风险领导： 本基金处罚东谈主本旨以结实信用、戮力守法的原则处罚和哄骗基金钞票， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本基金处罚东谈主处罚的基金时应肃肃阅读
《基金合同》、 《招募评释书》、基金家具贵寓提要等信息袒露文献，了解基金家具的详备情况，
聘请与我方风险识别智商和风险承受智商相匹配的基金， 并精明投资风险。
特此公告。
贝莱德基金处罚有限公司
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